| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 07/09/2026 13:35:59 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 07/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 07/09/2026 13:35:59 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 159.050,00 | 327.503,61 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 126.553,61 | 1 | 1 | 126.553,61 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 502.995,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.995,17 | 1 | 1 | 502.995,17 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 4.582.739,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582.739,32 | 1 | 1 | 4.582.739,32 | *** | *** | TOTAL | 159.050,00 | 5.413.238,10 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 5.212.288,10 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 159.050,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 327.503,61 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (360.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (126.000,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 553,61 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 07/09/2026 | 327.503,61 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 07/09/2026 | 502.995,17 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 07/09/2026 | 4.582.739,32 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 502.995,17 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 4.582.739,32 | 1 |
| TOTAL | 5.085.734,49 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 154.183,77 | 14650,95 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 888.477,99 | 0 | 48 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.042.661,76 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 07/09/2026 | CB | 000100001879X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 3650000,00 | 3650000,00 | 0,00 |
| 07/09/2026 | CB | 000100001880X | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 932739,32 | 932739,32 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 4582739,32 | 4582739,32 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 07/09/2026 | FP | 000184666783X | 112010019 | JORGE | 18387,20 |
| 07/09/2026 | FP | 000184666775X | 112010020 | GUSTAVO | 39592,01 |
| 07/09/2026 | FC | 000300003395A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 154183,77 |
| TOTALES | TOTAL | 212162,98 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 07/09/2026 13:35:46 | CJA | 000100009730X | 360.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 360.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 23 | 21 | $ 43.889,25 | $ 0,00 | $ 53.106,00 | 83-EMBUTIDOS | 4,285 | 10,5 | $ 38.885,51 | $ 0,00 | $ 42.968,50 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 2.892,56 | $ 0,00 | $ 3.500,00 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 3.388,43 | $ 0,00 | $ 4.100,00 | 87-GOLOSINAS | 2 | 21 | $ 1.123,97 | $ 0,00 | $ 1.360,00 | 88-HELADOS | 2 | 21 | $ 2.644,62 | $ 0,00 | $ 3.200,00 | 002-MEDIA RES | 6,995 | 10,5 | $ 138.212,66 | $ 0,00 | $ 152.724,99 | 003-POLLO | 13,07 | 10,5 | $ 122.267,86 | $ 0,00 | $ 135.106,00 | 004-CERDO | 14,185 | 10,5 | $ 101.926,67 | $ 0,00 | $ 112.629,00 | 005-VACA | 47,84 | 10,5 | $ 483.228,37 | $ 0,00 | $ 533.967,39 |
| TOTAL | 115,375 | $ 938.459,90 | $ 0,00 | $ 1.042.661,88 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |