| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 06/09/2026 21:13:50 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 06/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 183.250,00 | 516.248,18 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 169.498,18 | 1 | 1 | 169.498,18 |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 166.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.634,84 | 1 | 1 | 166.634,84 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 209.304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.304,10 | 1 | 1 | 209.304,10 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 370.464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.464,70 | 1 | 1 | 370.464,70 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 473.466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.466,60 | 1 | 1 | 473.466,60 | *** | *** | TOTAL | 183.250,00 | 1.736.118,42 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 1.389.368,42 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 183.250,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 516.248,18 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (530.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (159.050,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 10.448,18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 06/09/2026 | 516.248,18 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 06/09/2026 | 166.634,84 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 06/09/2026 | 209.304,10 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 06/09/2026 | 370.464,70 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 06/09/2026 | 473.466,60 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 166.634,84 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 209.304,10 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 370.464,70 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 473.466,60 | 2 |
| TOTAL | 1.219.870,24 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.736.118,42 | 0 | 60 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.736.118,42 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 06/09/2026 21:06:18 | CJA | 000100009729X | 530.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 530.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 06/09/2026 10:05:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 06/09/2026 19:59:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 06/09/2026 19:58:34 $ 0 | |
| FP | 000184666683X | 06/09/2026 13:34:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| FP | 000184666708X | 06/09/2026 19:15:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 06/09/2026 19:15:07 $ 53678,99 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 40,38 | 21 | $ 99.762,81 | $ 0,00 | $ 120.713,00 | 14-RECORTES | 8,99 | 10,5 | $ 15.457,94 | $ 0,00 | $ 17.081,02 | 30-CONGELADOS | 1,445 | 21 | $ 17.793,80 | $ 0,00 | $ 21.530,50 | 83-EMBUTIDOS | 16,93 | 10,5 | $ 218.118,31 | $ 0,00 | $ 241.020,72 | 84-BEBIDAS | 26 | 21 | $ 115.082,63 | $ 0,00 | $ 139.250,00 | 86-VINOS | 6 | 21 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 72.600,00 | 87-GOLOSINAS | 23,745 | 21 | $ 25.904,96 | $ 0,00 | $ 31.344,99 | 88-HELADOS | 2 | 21 | $ 4.793,38 | $ 0,00 | $ 5.799,99 | 002-MEDIA RES | 54,25 | 10,5 | $ 1.140.710,12 | $ 0,00 | $ 1.260.484,69 | 003-POLLO | 32,16 | 10,5 | $ 261.333,32 | $ 0,00 | $ 288.773,36 | 004-CERDO | 25,285 | 10,5 | $ 249.599,56 | $ 0,00 | $ 275.807,50 | 005-VACA | 81,78 | 10,5 | $ 852.834,02 | $ 0,00 | $ 942.381,58 | UD- | 1 | 21 | $ 2.809,92 | $ 0,00 | $ 3.400,00 |
| TOTAL | 319,965 | $ 3.064.200,77 | $ 0,00 | $ 3.420.187,35 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |