| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 06/09/2026 13:38:53 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 05/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 05/09/2026 17:15:20 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 184.300,00 | 520.385,55 | 0,00 | 546.000,00 | 0,00 | 158.685,55 | 1 | 1 | 158.685,55 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 421.432,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.432,04 | 1 | 1 | 421.432,04 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 34.603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.603,48 | 1 | 1 | 34.603,48 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 163.676,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.676,59 | 1 | 1 | 163.676,59 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 193.666,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.666,58 | 1 | 1 | 193.666,58 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 312.494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.494,71 | 1 | 1 | 312.494,71 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 207.132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.132,80 | 1 | 1 | 207.132,80 | *** | *** | TOTAL | 184.300,00 | 1.853.391,75 | 0,00 | 546.000,00 | 0,00 | 1.491.691,75 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 184.300,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 520.385,55 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (546.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (159.200,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 514,45 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 05/09/2026 | 520.385,55 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 05/09/2026 | 421.432,04 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 05/09/2026 | 34.603,48 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 05/09/2026 | 163.676,59 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 05/09/2026 | 193.666,58 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 05/09/2026 | 312.494,71 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 05/09/2026 | 207.132,80 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 421.432,04 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 34.603,48 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 163.676,59 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 193.666,58 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 312.494,71 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 207.132,80 | 1 |
| TOTAL | 1.333.006,20 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 48.644,11 | 4622,29 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.913.194,39 | 0 | 59 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.961.838,50 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 05/09/2026 | CB | 000100001878X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 187132,80 | 187132,80 | 0,00 |
| 05/09/2026 | CBFP | 000100205287X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 207132,8 | 207132,8 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 05/09/2026 | FP | 000184666451X | 112010012 | MAURICIO | 900,00 |
| 05/09/2026 | FP | 000184666456X | 112010012 | MAURICIO | 10710,00 |
| 05/09/2026 | FP | 000184666474X | 112010020 | GUSTAVO | 113922,40 |
| 05/09/2026 | FP | 000184666463X | 112010022 | QUELIN | 77140,24 |
| 05/09/2026 | FP | 000184666494X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 10350,00 |
| 05/09/2026 | FP | 000184666476X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 102556,91 |
| TOTALES | TOTAL | 315579,55 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FLETE CARNE | 05/09/2026 10:25:41 | CJA | 000100009722X | 40.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 05/09/2026 13:30:43 | CJA | 000100009723X | 480.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | EMPANADAS | 05/09/2026 17:15:10 | CJA | 000100009724X | 26.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 546.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 05/09/2026 19:22:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 26982,75 | |
| FP | 05/09/2026 20:26:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 40 | 21 | $ 114.889,25 | $ 0,00 | $ 139.016,00 | 14-RECORTES | 5,705 | 10,5 | $ 9.809,52 | $ 0,00 | $ 10.839,52 | 83-EMBUTIDOS | 51,82 | 10,5 | $ 559.623,93 | $ 0,00 | $ 618.384,54 | 84-BEBIDAS | 21 | 21 | $ 73.082,65 | $ 0,00 | $ 88.429,97 | 85-LACTEOS | 2 | 21 | $ 7.404,95 | $ 0,00 | $ 8.960,00 | 86-VINOS | 4 | 21 | $ 17.222,32 | $ 0,00 | $ 20.839,00 | 87-GOLOSINAS | 24 | 21 | $ 44.297,54 | $ 0,00 | $ 53.600,00 | 88-HELADOS | 2 | 21 | $ 8.958,67 | $ 0,00 | $ 10.839,99 | 002-MEDIA RES | 87,485 | 10,5 | $ 1.803.725,15 | $ 0,00 | $ 1.993.116,30 | 003-POLLO | 34,27 | 10,5 | $ 259.757,41 | $ 0,00 | $ 287.031,93 | 004-CERDO | 49,655 | 10,5 | $ 539.288,88 | $ 0,00 | $ 595.914,20 | 005-VACA | 191,01 | 10,5 | $ 1.957.572,32 | $ 0,00 | $ 2.163.117,42 | 009-CORDERO | 14,15 | 10,5 | $ 260.185,34 | $ 0,00 | $ 287.504,79 |
| TOTAL | 527,095 | $ 5.655.817,93 | $ 0,00 | $ 6.277.593,66 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |