| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 06/09/2026 13:38:16 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 06/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 06/09/2026 13:38:16 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 154.900,00 | 765.719,53 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | 180.619,53 | 1 | 1 | 180.619,53 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 63.123,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.123,29 | 1 | 1 | 63.123,29 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 25.963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.963,49 | 1 | 1 | 25.963,49 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 88.889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.889,72 | 1 | 1 | 88.889,72 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 289.864,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.864,79 | 1 | 1 | 289.864,79 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 310.687,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.687,13 | 1 | 1 | 310.687,13 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 147.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.286,50 | 1 | 1 | 147.286,50 | *** | *** | TOTAL | 154.900,00 | 1.691.534,45 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | 1.106.434,45 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 154.900,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 765.719,53 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (740.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (183.250,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 2.630,47 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 06/09/2026 | 765.719,53 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 06/09/2026 | 63.123,29 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 06/09/2026 | 25.963,49 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 06/09/2026 | 88.889,72 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 06/09/2026 | 289.864,79 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 06/09/2026 | 310.687,13 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 06/09/2026 | 147.286,50 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 63.123,29 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 25.963,49 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 88.889,72 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 289.864,79 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 310.687,13 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 147.286,50 | 1 |
| TOTAL | 925.814,92 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.684.068,90 | 0 | 71 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.684.068,90 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 06/09/2026 | CBFP | 000100205451X | 112010190 | MARIANA FERIA | 147286,50 | 147286,50 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 147286,5 | 147286,5 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 06/09/2026 | FP | 000184666638X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 22162,80 |
| 06/09/2026 | FP | 000184666682X | 112010027 | WALTER | 49672,36 |
| 06/09/2026 | FP | 000184666633X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 67985,79 |
| TOTALES | TOTAL | 139820,95 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 06/09/2026 13:37:43 | CJA | 000100009728X | 740.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 740.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 06/09/2026 10:05:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000184666683X | 06/09/2026 13:34:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 19 | 21 | $ 37.777,70 | $ 0,00 | $ 45.711,01 | 14-RECORTES | 8,99 | 10,5 | $ 15.457,94 | $ 0,00 | $ 17.081,02 | 83-EMBUTIDOS | 13,435 | 10,5 | $ 170.991,17 | $ 0,00 | $ 188.945,22 | 84-BEBIDAS | 10 | 21 | $ 32.438,02 | $ 0,00 | $ 39.249,99 | 86-VINOS | 3 | 21 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 36.300,00 | 87-GOLOSINAS | 7 | 21 | $ 7.438,02 | $ 0,00 | $ 9.000,00 | 88-HELADOS | 2 | 21 | $ 4.793,38 | $ 0,00 | $ 5.799,99 | 002-MEDIA RES | 25,87 | 10,5 | $ 553.864,65 | $ 0,00 | $ 612.020,45 | 003-POLLO | 12,035 | 10,5 | $ 99.009,89 | $ 0,00 | $ 109.405,95 | 004-CERDO | 17,135 | 10,5 | $ 167.380,55 | $ 0,00 | $ 184.955,50 | 005-VACA | 38,605 | 10,5 | $ 394.207,95 | $ 0,00 | $ 435.599,75 |
| TOTAL | 157,07 | $ 1.513.359,27 | $ 0,00 | $ 1.684.068,88 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |