| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 04/09/2026 13:39:43 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 04/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 04/09/2026 13:39:43 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 203.100,00 | 341.545,41 | 0,00 | 387.200,00 | 0,00 | 157.445,41 | 1 | 1 | 157.445,41 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.040.963,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.963,98 | 1 | 1 | 1.040.963,98 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 614.338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.338,61 | 1 | 1 | 614.338,61 | *** | *** | TOTAL | 203.100,00 | 1.996.848,00 | 0,00 | 387.200,00 | 0,00 | 1.812.748,00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 203.100,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 341.545,41 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (387.200,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (156.600,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 845,41 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 04/09/2026 | 341.545,41 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 04/09/2026 | 1.040.963,98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 04/09/2026 | 614.338,61 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.040.963,98 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 614.338,61 | 1 |
| TOTAL | 1.655.302,59 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 504.764,48 | 47964,04 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.433.108,01 | 0 | 47 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.937.872,49 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 04/09/2026 | CBFP | 000100205175X | 112010031 | AFILADOR - LUIS | 380553,01 | 380553,01 | 0,00 |
| 04/09/2026 | CB | 000100001877X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 207136,80 | 207136,80 | 0,00 |
| 04/09/2026 | CBFP | 000100205158X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 26648,80 | 26648,80 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 614338,61 | 614338,61 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 04/09/2026 | FP | 000184666335X | 112010022 | QUELIN | 15146,26 |
| 04/09/2026 | FP | 000184666341X | 112010027 | WALTER | 35452,36 |
| 04/09/2026 | FC | 000300000367B | 112010134 | CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO AZUL | 292889,55 |
| 04/09/2026 | FC | 000300003389A | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 108186,44 |
| 04/09/2026 | FC | 000300003390A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 103688,49 |
| TOTALES | TOTAL | 555363,1 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 04/09/2026 09:55:13 | CJA | 000100009718X | 7.200,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO CULICHE | 04/09/2026 11:40:22 | CJA | 000100009719X | 190.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 04/09/2026 13:39:35 | CJA | 000100009720X | 190.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 387.200,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 04/09/2026 13:27:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 24 | 21 | $ 66.686,80 | $ 0,00 | $ 80.691,02 | 83-EMBUTIDOS | 12,99 | 10,5 | $ 142.070,07 | $ 0,00 | $ 156.987,47 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 4.049,59 | $ 0,00 | $ 4.900,00 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 1.239,67 | $ 0,00 | $ 1.500,00 | 002-MEDIA RES | 34,855 | 10,5 | $ 663.427,48 | $ 0,00 | $ 733.087,38 | 003-POLLO | 40,65 | 10,5 | $ 228.445,93 | $ 0,00 | $ 252.432,77 | 004-CERDO | 17,735 | 10,5 | $ 162.185,43 | $ 0,00 | $ 179.214,89 | 005-VACA | 31,065 | 10,5 | $ 335.631,35 | $ 0,00 | $ 370.872,61 | 006-ACHURAS | 6,25 | 10,5 | $ 45.248,87 | $ 0,00 | $ 50.000,00 | 009-CORDERO | 6,155 | 10,5 | $ 97.906,26 | $ 0,00 | $ 108.186,42 |
| TOTAL | 175,7 | $ 1.746.891,45 | $ 0,00 | $ 1.937.872,56 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |