| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 03/09/2026 21:09:23 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 03/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 183.400,00 | 820.814,36 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 204.214,36 | 1 | 1 | 204.214,36 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.153.180,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153.180,18 | 1 | 1 | 1.153.180,18 |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 2.701.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701.702,50 | 1 | 1 | 2.701.702,50 | *** | *** | TOTAL | 183.400,00 | 4.675.697,04 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.059.097,04 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 183.400,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 820.814,36 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (800.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (203.100,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.114,36 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 03/09/2026 | 820.814,36 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 03/09/2026 | 1.153.180,18 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 03/09/2026 | 2.701.702,50 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.153.180,18 | 2 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 2.701.702,50 | 2 |
| TOTAL | 3.854.882,68 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 97.243,50 | 9240,33 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.206.217,52 | 0 | 89 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.303.461,02 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 03/09/2026 | CB | 000100001876X | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 125992,50 | 125992,50 | 0,00 |
| 03/09/2026 | CBFP | 000100205078X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 2575710,00 | 2575710,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 2701702,5 | 2701702,5 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 03/09/2026 | FP | 000184666286X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 15663,21 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666250X | 112010022 | QUELIN | 15589,25 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666274X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 92298,59 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666283X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 5130,00 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666297X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 15840,00 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666298X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 1350,00 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666236X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 16221,06 |
| 03/09/2026 | FP | 000184666226X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 70130,87 |
| 03/09/2026 | FC | 000300003387A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 97243,50 |
| TOTALES | TOTAL | 329466,48 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | LIMPIEZA TACHO BASURA | 03/09/2026 19:10:05 | CJA | 000100009715X | 20.000,00 | CAJA TARDE |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 03/09/2026 21:07:02 | CJA | 000100009716X | 780.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 800.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 03/09/2026 20:35:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 1.487,60 | $ 0,00 | $ 1.800,00 | 1-ALMACEN | 37 | 21 | $ 68.282,65 | $ 0,00 | $ 82.622,01 | 14-RECORTES | 6,815 | 10,5 | $ 11.718,12 | $ 0,00 | $ 12.948,53 | 83-EMBUTIDOS | 14,325 | 10,5 | $ 150.212,47 | $ 0,00 | $ 165.984,79 | 84-BEBIDAS | 12 | 21 | $ 25.578,53 | $ 0,00 | $ 30.950,03 | 86-VINOS | 4 | 21 | $ 18.016,52 | $ 0,00 | $ 21.800,00 | 87-GOLOSINAS | 18 | 21 | $ 19.132,24 | $ 0,00 | $ 23.150,00 | 88-HELADOS | 3 | 21 | $ 14.917,35 | $ 0,00 | $ 18.050,00 | 002-MEDIA RES | 74,63 | 10,5 | $ 1.389.142,70 | $ 0,00 | $ 1.535.002,65 | 003-POLLO | 41,33 | 10,5 | $ 341.013,79 | $ 0,00 | $ 376.820,26 | 004-CERDO | 33,155 | 10,5 | $ 353.355,52 | $ 0,00 | $ 390.457,82 | 005-VACA | 167,95 | 10,5 | $ 1.483.640,08 | $ 0,00 | $ 1.639.422,27 | 006-ACHURAS | 4,85 | 10,5 | $ 35.113,13 | $ 0,00 | $ 38.800,00 | 009-CORDERO | 12,125 | 10,5 | $ 186.648,16 | $ 0,00 | $ 206.246,22 | UD- | 1 | 21 | $ 2.809,92 | $ 0,00 | $ 3.400,00 |
| TOTAL | 431,18 | $ 4.101.068,78 | $ 0,00 | $ 4.547.454,58 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |