| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 02/09/2026 13:34:26 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 02/9/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 02/09/2026 13:34:26 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 77.700,00 | 214.284,85 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 161.984,85 | 1 | 1 | 161.984,85 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 902.321,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.321,75 | 1 | 1 | 902.321,75 | *** | *** | TOTAL | 77.700,00 | 1.116.606,60 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.064.306,60 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 77.700,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 214.284,85 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (130.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (161.700,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 284,85 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 02/09/2026 | 214.284,85 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 02/09/2026 | 902.321,75 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 902.321,75 | 1 |
| TOTAL | 902.321,75 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 123.284,25 | 11714,79 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3.984.654,02 | 0 | 53 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 4.107.938,27 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 02/09/2026 | FP | 000184666044X | 112010012 | MAURICIO | 17604,00 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666037X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 6914,40 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666020X | 112010022 | QUELIN | 8966,50 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666056X | 112010027 | WALTER | 23670,02 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666032X | 112010031 | AFILADOR - LUIS | 54901,00 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666045X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 77653,60 |
| 02/09/2026 | FC | 000300003380A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 123284,25 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666006X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 2575710,00 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666057X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 55979,10 |
| 02/09/2026 | FP | 000184666024X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 46648,80 |
| TOTALES | TOTAL | 2991331,67 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 02/09/2026 13:33:36 | CJA | 000100009711X | 130.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 130.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 15 | 21 | $ 53.388,45 | $ 0,00 | $ 64.600,00 | 14-RECORTES | 10,78 | 10,5 | $ 18.535,78 | $ 0,00 | $ 20.482,03 | 83-EMBUTIDOS | 1,615 | 10,5 | $ 19.318,47 | $ 0,00 | $ 21.346,90 | 84-BEBIDAS | 3 | 21 | $ 24.545,45 | $ 0,00 | $ 29.700,00 | 87-GOLOSINAS | 7 | 21 | $ 5.909,10 | $ 0,00 | $ 7.150,01 | 002-MEDIA RES | 25,705 | 10,5 | $ 498.706,85 | $ 0,00 | $ 551.071,12 | 003-POLLO | 20,045 | 10,5 | $ 147.058,13 | $ 0,00 | $ 162.499,22 | 004-CERDO | 11,16 | 10,5 | $ 115.023,46 | $ 0,00 | $ 127.100,91 | 005-VACA | 43,19 | 10,5 | $ 439.744,87 | $ 0,00 | $ 485.918,11 | 006-ACHURAS | 7,795 | 10,5 | $ 56.434,40 | $ 0,00 | $ 62.360,01 | 009-CORDERO | 143,095 | 10,5 | $ 2.330.959,29 | $ 0,00 | $ 2.575.710,00 |
| TOTAL | 288,385 | $ 3.709.624,25 | $ 0,00 | $ 4.107.938,31 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |