| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 31/08/2026 21:03:44 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 31/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 95.250,00 | 371.268,86 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 96.518,86 | 1 | 1 | 96.518,86 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 530.349,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.349,34 | 1 | 1 | 530.349,34 | *** | *** | TOTAL | 95.250,00 | 901.618,20 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 626.868,20 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 95.250,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 371.268,86 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (370.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (96.200,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 318,86 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 31/08/2026 | 371.268,86 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 31/08/2026 | 530.349,34 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 530.349,34 | 2 |
| TOTAL | 530.349,34 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 449.878,00 | 42748,59 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 923.709,60 | 0 | 50 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.373.587,60 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 31/08/2026 | FP | 000184665868X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 10519,60 |
| 31/08/2026 | FC | 000300003374A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 449878,00 |
| 31/08/2026 | FP | 000184665860X | 112010020 | GUSTAVO | 11571,80 |
| TOTALES | TOTAL | 471969,4 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 31/08/2026 20:59:26 | CJA | 000100009706X | 370.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 370.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 24 | 21 | $ 53.133,89 | $ 0,00 | $ 64.291,98 | 14-RECORTES | 16,68 | 10,5 | $ 28.680,59 | $ 0,00 | $ 31.692,05 | 83-EMBUTIDOS | 10,01 | 10,5 | $ 96.431,65 | $ 0,00 | $ 106.557,00 | 84-BEBIDAS | 4 | 21 | $ 10.272,73 | $ 0,00 | $ 12.430,01 | 87-GOLOSINAS | 7 | 21 | $ 17.743,80 | $ 0,00 | $ 21.470,00 | 002-MEDIA RES | 25,83 | 10,5 | $ 460.915,45 | $ 0,00 | $ 509.311,56 | 003-POLLO | 39,37 | 10,5 | $ 283.564,03 | $ 0,00 | $ 313.338,30 | 004-CERDO | 21,88 | 10,5 | $ 195.737,13 | $ 0,00 | $ 216.289,53 | 005-VACA | 83,995 | 10,5 | $ 873.843,54 | $ 0,00 | $ 965.597,08 | 006-ACHURAS | 3,575 | 10,5 | $ 25.558,82 | $ 0,00 | $ 28.242,50 | 009-CORDERO | 1,165 | 10,5 | $ 20.769,68 | $ 0,00 | $ 22.950,49 |
| TOTAL | 237,505 | $ 2.066.651,31 | $ 0,00 | $ 2.292.170,50 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |