| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 31/08/2026 13:39:49 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 31/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 31/08/2026 13:39:49 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 121.320,00 | 298.191,82 | 0,00 | 323.800,00 | 0,00 | 95.711,82 | 1 | 1 | 95.711,82 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 458.075,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.075,28 | 1 | 1 | 458.075,28 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1 | 1 | 200.000,00 | *** | *** | TOTAL | 121.320,00 | 956.267,10 | 0,00 | 323.800,00 | 0,00 | 753.787,10 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 121.320,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 298.191,82 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (323.800,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (95.250,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 461,82 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 31/08/2026 | 298.191,82 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 31/08/2026 | 458.075,28 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 31/08/2026 | 200.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 458.075,28 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 200.000,00 | 1 |
| TOTAL | 658.075,28 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 116.263,02 | 11047,62 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 802.319,77 | 0 | 47 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 918.582,79 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 31/08/2026 | CB | 000100001874X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 31/08/2026 | CBFP | 000100204703X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 37467,17 | 37467,17 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 237467,17 | 237467,17 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 31/08/2026 | FP | 000184665824X | 112010019 | JORGE | 20818,40 |
| 31/08/2026 | FP | 000184665807X | 112010020 | GUSTAVO | 18591,39 |
| 31/08/2026 | FP | 000184665823X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 12494,41 |
| 31/08/2026 | FP | 000184665828X | 112010027 | WALTER | 21565,81 |
| 31/08/2026 | FC | 000300003372A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 103546,20 |
| 31/08/2026 | FP | 000184665829X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 2838,15 |
| 31/08/2026 | FP | 000184665812X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 19928,50 |
| TOTALES | TOTAL | 199782,86 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 31/08/2026 10:38:52 | CJA | 000100009704X | 13.800,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 31/08/2026 13:39:42 | CJA | 000100009705X | 310.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 323.800,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 12 | 21 | $ 30.703,31 | $ 0,00 | $ 37.150,99 | 14-RECORTES | 6,66 | 10,5 | $ 11.451,60 | $ 0,00 | $ 12.654,02 | 83-EMBUTIDOS | 3,475 | 10,5 | $ 31.792,30 | $ 0,00 | $ 35.130,50 | 87-GOLOSINAS | 3 | 21 | $ 3.363,63 | $ 0,00 | $ 4.070,00 | 002-MEDIA RES | 16,035 | 10,5 | $ 281.034,56 | $ 0,00 | $ 310.543,20 | 003-POLLO | 10,69 | 10,5 | $ 77.175,82 | $ 0,00 | $ 85.279,29 | 004-CERDO | 15,63 | 10,5 | $ 139.195,46 | $ 0,00 | $ 153.810,99 | 005-VACA | 26,335 | 10,5 | $ 217.237,85 | $ 0,00 | $ 240.047,81 | 006-ACHURAS | 2,145 | 10,5 | $ 15.335,29 | $ 0,00 | $ 16.945,50 | 009-CORDERO | 1,165 | 10,5 | $ 20.769,68 | $ 0,00 | $ 22.950,49 |
| TOTAL | 97,135 | $ 828.059,50 | $ 0,00 | $ 918.582,79 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |