| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 29/08/2026 21:11:29 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 29/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 122.250,00 | 915.897,85 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 188.147,85 | 1 | 1 | 188.147,85 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 2.058.871,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.871,69 | 1 | 1 | 2.058.871,69 | *** | *** | TOTAL | 122.250,00 | 2.974.769,54 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 2.247.019,54 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 122.250,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 915.897,85 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (850.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (187.350,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 797,85 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 29/08/2026 | 915.897,85 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 29/08/2026 | 2.058.871,69 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 2.058.871,69 | 2 |
| TOTAL | 2.058.871,69 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 339.891,50 | 32297,39 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3.294.447,03 | 0 | 104 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 3.634.338,53 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 29/08/2026 | FP | 000184665616X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 144588,01 |
| 29/08/2026 | FC | 000300003365A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 322283,00 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665662X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 15679,98 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665629X | 112010022 | QUELIN | 97952,49 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665617X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 57518,85 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665686X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 18576,67 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665687X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 2969,99 |
| TOTALES | TOTAL | 659568,99 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 29/08/2026 21:08:33 | CJA | 000100009700X | 850.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 850.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 29/08/2026 17:47:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 42 | 21 | $ 99.743,00 | $ 0,00 | $ 120.689,02 | 14-RECORTES | 26,325 | 10,5 | $ 44.211,18 | $ 0,00 | $ 48.853,35 | 30-CONGELADOS | 1,395 | 21 | $ 17.178,10 | $ 0,00 | $ 20.785,50 | 83-EMBUTIDOS | 36,405 | 10,5 | $ 392.103,31 | $ 0,00 | $ 433.274,20 | 84-BEBIDAS | 11 | 21 | $ 33.181,79 | $ 0,00 | $ 40.149,99 | 86-VINOS | 4 | 21 | $ 18.016,53 | $ 0,00 | $ 21.800,00 | 87-GOLOSINAS | 30 | 21 | $ 42.834,72 | $ 0,00 | $ 51.830,00 | 002-MEDIA RES | 100,33 | 10,5 | $ 1.992.442,03 | $ 0,00 | $ 2.201.648,39 | 003-POLLO | 46,89 | 10,5 | $ 383.650,71 | $ 0,00 | $ 423.934,05 | 004-CERDO | 83,64 | 10,5 | $ 905.717,17 | $ 0,00 | $ 1.000.817,49 | 005-VACA | 148,4 | 10,5 | $ 1.425.701,29 | $ 0,00 | $ 1.575.399,90 | 006-ACHURAS | 9,685 | 10,5 | $ 62.393,47 | $ 0,00 | $ 68.944,80 | 009-CORDERO | 1,3 | 10,5 | $ 23.176,47 | $ 0,00 | $ 25.609,99 |
| TOTAL | 541,37 | $ 5.440.349,77 | $ 0,00 | $ 6.033.736,68 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |