| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 29/08/2026 13:34:47 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 29/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 29/08/2026 13:34:47 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 50.950,00 | 657.798,29 | 0,00 | 586.000,00 | 0,00 | 122.748,29 | 1 | 1 | 122.748,29 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.367.551,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.551,33 | 1 | 1 | 1.367.551,33 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 1.384.332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.332,18 | 1 | 1 | 1.384.332,18 | *** | *** | TOTAL | 50.950,00 | 3.409.681,80 | 0,00 | 586.000,00 | 0,00 | 2.874.631,80 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 50.950,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 657.798,29 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (586.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (122.250,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 498,29 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 29/08/2026 | 657.798,29 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 29/08/2026 | 1.367.551,33 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 29/08/2026 | 1.384.332,18 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.367.551,33 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 1.384.332,18 | 1 |
| TOTAL | 2.751.883,51 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 172.099,75 | 16353,37 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.227.298,31 | 0 | 60 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.399.398,06 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 29/08/2026 | CB | 000100001872X | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 1384332,18 | 1384332,18 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 1384332,18 | 1384332,18 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 29/08/2026 | FP | 000184665572X | 112010019 | JORGE | 21389,40 |
| 29/08/2026 | FC | 000300003362A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 128163,76 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665549X | 112010157 | ANIMAL | 217752,03 |
| 29/08/2026 | FP | 000184665527X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 6743,25 |
| TOTALES | TOTAL | 374048,44 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO HORACIO | 29/08/2026 13:04:17 | CJA | 000100009698X | 26.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 29/08/2026 13:34:39 | CJA | 000100009699X | 560.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 586.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 14 | 21 | $ 33.883,50 | $ 0,00 | $ 40.999,02 | 14-RECORTES | 18,005 | 10,5 | $ 30.635,19 | $ 0,00 | $ 33.851,88 | 30-CONGELADOS | 1,395 | 21 | $ 17.178,10 | $ 0,00 | $ 20.785,50 | 83-EMBUTIDOS | 12,975 | 10,5 | $ 141.060,73 | $ 0,00 | $ 155.872,11 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 5.289,25 | $ 0,00 | $ 6.399,99 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 7.107,44 | $ 0,00 | $ 8.600,00 | 87-GOLOSINAS | 6 | 21 | $ 16.363,64 | $ 0,00 | $ 19.800,01 | 002-MEDIA RES | 41,505 | 10,5 | $ 844.107,44 | $ 0,00 | $ 932.738,71 | 003-POLLO | 24,705 | 10,5 | $ 204.079,15 | $ 0,00 | $ 225.507,49 | 004-CERDO | 42,97 | 10,5 | $ 456.309,07 | $ 0,00 | $ 504.221,55 | 005-VACA | 47,7 | 10,5 | $ 399.938,32 | $ 0,00 | $ 441.931,84 | 006-ACHURAS | 1,1 | 10,5 | $ 7.864,25 | $ 0,00 | $ 8.690,00 |
| TOTAL | 214,355 | $ 2.163.816,08 | $ 0,00 | $ 2.399.398,10 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |