| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 28/08/2026 21:06:33 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 28/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 97.000,00 | 544.170,65 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 51.170,65 | 1 | 1 | 51.170,65 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 895.150,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.150,90 | 1 | 1 | 895.150,90 | *** | *** | TOTAL | 97.000,00 | 1.439.321,55 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 946.321,55 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 97.000,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 544.170,65 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (590.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (50.950,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 220,65 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 28/08/2026 | 544.170,65 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 28/08/2026 | 895.150,90 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 895.150,90 | 2 |
| TOTAL | 895.150,90 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 495.940,92 | 47125,6 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.551.241,65 | 0 | 70 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.047.182,57 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 28/08/2026 | FC | 000300003361A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 138050,00 |
| 28/08/2026 | FP | 000184665512X | 112010020 | GUSTAVO | 65131,81 |
| 28/08/2026 | FP | 000184665458X | 112010027 | WALTER | 37248,29 |
| 28/08/2026 | FP | 000184665523X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 9540,00 |
| 28/08/2026 | FC | 000300003359A | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 306223,42 |
| 28/08/2026 | FC | 000300003360A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 51667,50 |
| TOTALES | TOTAL | 607861,02 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 28/08/2026 21:05:06 | CJA | 000100009697X | 590.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 590.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 35 | 21 | $ 76.158,71 | $ 0,00 | $ 92.152,02 | 14-RECORTES | 7,505 | 10,5 | $ 12.904,54 | $ 0,00 | $ 14.259,52 | 30-CONGELADOS | 1,59 | 21 | $ 19.579,34 | $ 0,00 | $ 23.691,00 | 83-EMBUTIDOS | 18,45 | 10,5 | $ 187.576,05 | $ 0,00 | $ 207.271,54 | 84-BEBIDAS | 7 | 21 | $ 20.165,30 | $ 0,00 | $ 24.400,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 3.636,36 | $ 0,00 | $ 4.400,00 | 86-VINOS | 3 | 21 | $ 12.148,76 | $ 0,00 | $ 14.700,00 | 87-GOLOSINAS | 9 | 21 | $ 16.983,49 | $ 0,00 | $ 20.550,01 | 002-MEDIA RES | 47,61 | 10,5 | $ 918.928,38 | $ 0,00 | $ 1.015.415,88 | 003-POLLO | 28,95 | 10,5 | $ 215.619,83 | $ 0,00 | $ 238.259,91 | 004-CERDO | 31,595 | 10,5 | $ 333.197,91 | $ 0,00 | $ 368.183,69 | 005-VACA | 122,7 | 10,5 | $ 1.100.470,81 | $ 0,00 | $ 1.216.020,32 | 006-ACHURAS | 5,785 | 10,5 | $ 40.432,94 | $ 0,00 | $ 44.678,40 | 009-CORDERO | 12,555 | 10,5 | $ 208.162,98 | $ 0,00 | $ 230.020,10 |
| TOTAL | 331,74 | $ 3.165.965,40 | $ 0,00 | $ 3.514.002,39 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |