| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 28/08/2026 13:33:45 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 28/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 28/08/2026 13:33:45 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 104.570,00 | 652.908,90 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 97.478,90 | 1 | 1 | 97.478,90 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 765.369,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.369,37 | 1 | 1 | 765.369,37 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 1.268.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.512,00 | 1 | 1 | 1.268.512,00 | *** | *** | TOTAL | 104.570,00 | 2.686.790,27 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 2.131.360,27 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 104.570,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 652.908,90 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (660.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (97.000,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 478,90 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 28/08/2026 | 652.908,90 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 28/08/2026 | 765.369,37 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 28/08/2026 | 1.268.512,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 765.369,37 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 1.268.512,00 | 1 |
| TOTAL | 2.033.881,37 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 68.433,25 | 7860,04 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.398.386,58 | 0 | 62 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.466.819,83 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 28/08/2026 | CB | 000100001870X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 1089910,00 | 1089910,00 | 0,00 |
| 28/08/2026 | CB | 000100001871X | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 178602,00 | 178602,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 1268512 | 1268512 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 28/08/2026 | FP | 000184665436X | 112010012 | MAURICIO | 34081,21 |
| 28/08/2026 | FP | 000184665446X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 9590,00 |
| 28/08/2026 | FP | 000184665445X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 4870,35 |
| TOTALES | TOTAL | 48541,56 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 28/08/2026 13:33:20 | CJA | 000100009696X | 660.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 660.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 11 | 21 | $ 25.017,38 | $ 0,00 | $ 30.271,02 | 14-RECORTES | 6,475 | 10,5 | $ 11.133,50 | $ 0,00 | $ 12.302,52 | 30-CONGELADOS | 1,16 | 21 | $ 14.284,30 | $ 0,00 | $ 17.284,00 | 83-EMBUTIDOS | 6,89 | 10,5 | $ 69.515,60 | $ 0,00 | $ 76.814,74 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 3.570,25 | $ 0,00 | $ 4.320,00 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 8.760,33 | $ 0,00 | $ 10.600,00 | 87-GOLOSINAS | 5 | 21 | $ 8.305,80 | $ 0,00 | $ 10.050,01 | 002-MEDIA RES | 23,72 | 10,5 | $ 402.894,17 | $ 0,00 | $ 445.198,07 | 003-POLLO | 9,285 | 10,5 | $ 73.284,49 | $ 0,00 | $ 80.979,35 | 004-CERDO | 18,72 | 10,5 | $ 192.542,49 | $ 0,00 | $ 212.759,44 | 005-VACA | 52,895 | 10,5 | $ 472.002,06 | $ 0,00 | $ 521.562,33 | 006-ACHURAS | 5,785 | 10,5 | $ 40.432,94 | $ 0,00 | $ 44.678,40 |
| TOTAL | 143,93 | $ 1.321.743,31 | $ 0,00 | $ 1.466.819,88 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |