| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 27/08/2026 21:11:08 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 27/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 102.200,00 | 606.072,03 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 108.272,03 | 1 | 1 | 108.272,03 |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 11.245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.245,50 | 1 | 1 | 11.245,50 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 1 | 1 | 4.995,00 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 227.021,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.021,06 | 1 | 1 | 227.021,06 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 185.165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.165,51 | 1 | 1 | 185.165,51 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 263.344,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.344,64 | 1 | 1 | 263.344,64 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 18.939,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.939,30 | 1 | 1 | 18.939,30 |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1 | 1 | 47.000,00 | *** | *** | TOTAL | 102.200,00 | 1.363.783,04 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 865.983,04 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 102.200,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 606.072,03 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (600.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (104.570,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 3.702,03 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 27/08/2026 | 606.072,03 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 27/08/2026 | 11.245,50 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 27/08/2026 | 4.995,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 27/08/2026 | 227.021,06 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 27/08/2026 | 185.165,51 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 27/08/2026 | 263.344,64 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 27/08/2026 | 18.939,30 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 27/08/2026 | 47.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010007 MASTER CREDITO | 11.245,50 | 2 |
| 111010008 CABAL | 4.995,00 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 227.021,06 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 185.165,51 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 263.344,64 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 18.939,30 | 2 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 47.000,00 | 2 |
| TOTAL | 757.711,01 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 784.189,00 | 74515,7 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.408.671,30 | 0 | 70 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.192.860,30 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 27/08/2026 | CBFP | 000100204274X | 112011234 | JONATHAN MARTINEZ | 47000,00 | 47000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 47000 | 47000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 27/08/2026 | FC | 000300003357A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 784189,00 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665360X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 17111,75 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665345X | 112010022 | QUELIN | 36146,25 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665389X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 28010,26 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665390X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 5310,00 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665391X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 5310,00 |
| TOTALES | TOTAL | 876077,26 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 27/08/2026 21:10:30 | CJA | 000100009695X | 600.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 600.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 27/08/2026 11:57:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 13:19:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 18:46:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 19:04:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 20:50:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 27/08/2026 11:59:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 8251,42 | |
| FP | 27/08/2026 12:24:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| FP | 27/08/2026 19:42:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 7692,29 | |
| FP | 27/08/2026 19:48:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 14835,14 | |
| FP | 000184665358X | 27/08/2026 19:34:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 27/08/2026 19:34:30 $ 31119,29 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 32 | 21 | $ 85.215,69 | $ 0,00 | $ 103.111,01 | 14-RECORTES | 19,27 | 10,5 | $ 33.133,98 | $ 0,00 | $ 36.613,07 | 30-CONGELADOS | 0,7 | 21 | $ 8.619,83 | $ 0,00 | $ 10.430,00 | 83-EMBUTIDOS | 9,42 | 10,5 | $ 91.953,28 | $ 0,00 | $ 101.608,38 | 84-BEBIDAS | 5 | 21 | $ 12.545,46 | $ 0,00 | $ 15.180,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 4.090,90 | $ 0,00 | $ 4.950,00 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 3.198,35 | $ 0,00 | $ 3.870,00 | 87-GOLOSINAS | 12 | 21 | $ 10.413,25 | $ 0,00 | $ 12.600,02 | 002-MEDIA RES | 58,275 | 10,5 | $ 661.458,75 | $ 0,00 | $ 730.911,86 | 003-POLLO | 27,685 | 10,5 | $ 209.813,07 | $ 0,00 | $ 231.843,42 | 004-CERDO | 57,82 | 10,5 | $ 348.575,33 | $ 0,00 | $ 385.175,72 | 005-VACA | 109,51 | 10,5 | $ 1.290.319,49 | $ 0,00 | $ 1.425.803,11 | 006-ACHURAS | 7,355 | 10,5 | $ 53.248,89 | $ 0,00 | $ 58.840,00 |
| TOTAL | 341,035 | $ 2.812.586,27 | $ 0,00 | $ 3.120.936,59 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |