| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 27/08/2026 13:33:31 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 27/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 27/08/2026 13:33:31 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 96.900,00 | 2.619.291,25 | 0,00 | 2.614.590,01 | 0,00 | 101.601,24 | 1 | 1 | 101.601,24 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 41.735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.735,10 | 1 | 1 | 41.735,10 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 96.321,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.321,71 | 1 | 1 | 96.321,71 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 84.153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.153,46 | 1 | 1 | 84.153,46 |
| 1 | 111010012 | MAESTRO DEBITO | 0,00 | 6.583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583,50 | 1 | 1 | 6.583,50 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 226.479,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.479,18 | 1 | 1 | 226.479,18 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 923.561,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.561,46 | 1 | 1 | 923.561,46 | *** | *** | TOTAL | 96.900,00 | 3.998.125,66 | 0,00 | 2.614.590,01 | 0,00 | 1.480.435,65 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 96.900,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 2.619.291,25 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (2.614.590,01) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (102.200,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 598,76 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 27/08/2026 | 2.619.291,25 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 27/08/2026 | 41.735,10 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 27/08/2026 | 96.321,71 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 27/08/2026 | 84.153,46 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | MAESTRO DEBITO | 27/08/2026 | 6.583,50 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 27/08/2026 | 226.479,18 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 27/08/2026 | 923.561,46 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 41.735,10 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 96.321,71 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 84.153,46 | 1 |
| 111010012 MAESTRO DEBITO | 6.583,50 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 226.479,18 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 923.561,46 | 1 |
| TOTAL | 1.378.834,41 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 103.590,60 | 9843,45 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 824.485,60 | 0 | 47 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 928.076,20 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 27/08/2026 | CB | 000100001868X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 147555,00 | 147555,00 | 0,00 |
| 27/08/2026 | CB | 000100001867X | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |
| 27/08/2026 | CBFP | 000100204203X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 2427390,01 | 2427390,01 | 0,00 |
| 27/08/2026 | CB | 000100001869X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 376006,46 | 376006,46 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 3350951,47 | 3350951,47 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 27/08/2026 | FP | 000184665309X | 112010012 | MAURICIO | 10980,00 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665283X | 112010020 | GUSTAVO | 11040,00 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665313X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 2520,00 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665321X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 24868,35 |
| 27/08/2026 | FC | 000300003356A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 103590,60 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665282X | 112010157 | ANIMAL | 108587,48 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665319X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 2992,05 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665320X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 2891,70 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665276X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 3600,00 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665312X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 8571,83 |
| 27/08/2026 | FP | 000184665317X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 1260,00 |
| TOTALES | TOTAL | 280902,01 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pan itriyah | 27/08/2026 10:20:07 | CJA | 000100009691X | 7.200,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO DE JAUJA - ESTUDIO | 27/08/2026 11:07:20 | CJA | 000100009692X | 2.427.390,01 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | FLETE CARNE | 27/08/2026 12:37:10 | CJA | 000100009693X | 30.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 27/08/2026 13:32:14 | CJA | 000100009694X | 150.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 2.614.590,01 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 27/08/2026 11:57:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 13:19:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 27/08/2026 11:59:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 8251,42 | |
| FP | 27/08/2026 12:24:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 12 | 21 | $ 29.050,40 | $ 0,00 | $ 35.151,00 | 14-RECORTES | 7,89 | 10,5 | $ 13.566,53 | $ 0,00 | $ 14.991,03 | 30-CONGELADOS | 0,7 | 21 | $ 8.619,83 | $ 0,00 | $ 10.430,00 | 83-EMBUTIDOS | 4,155 | 10,5 | $ 38.407,15 | $ 0,00 | $ 42.439,89 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 743,81 | $ 0,00 | $ 900,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 4.090,90 | $ 0,00 | $ 4.950,00 | 002-MEDIA RES | 39,755 | 10,5 | $ 310.748,48 | $ 0,00 | $ 343.377,03 | 003-POLLO | 8,34 | 10,5 | $ 71.665,80 | $ 0,00 | $ 79.190,70 | 004-CERDO | 37,33 | 10,5 | $ 164.129,39 | $ 0,00 | $ 181.362,96 | 005-VACA | 21,42 | 10,5 | $ 185.559,77 | $ 0,00 | $ 205.043,53 | 006-ACHURAS | 1,28 | 10,5 | $ 9.266,97 | $ 0,00 | $ 10.240,00 |
| TOTAL | 134,87 | $ 835.849,03 | $ 0,00 | $ 928.076,14 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |