| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 26/08/2026 21:02:41 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 26/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: 26/08/2026 21:02:37 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 87.500,00 | 592.227,75 | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 96.727,75 | 1 | 1 | 96.727,75 |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 244.168,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.168,01 | 1 | 1 | 244.168,01 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 139.670,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.670,96 | 1 | 1 | 139.670,96 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 259.367,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.367,93 | 1 | 1 | 259.367,93 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 334.715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.715,16 | 1 | 1 | 334.715,16 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 9.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.971,00 | 1 | 1 | 9.971,00 | *** | *** | TOTAL | 87.500,00 | 1.580.120,81 | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 1.084.620,81 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 87.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 592.227,75 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (583.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (96.900,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 172,25 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/08/2026 | 592.227,75 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 26/08/2026 | 244.168,01 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 26/08/2026 | 139.670,96 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 26/08/2026 | 259.367,93 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 26/08/2026 | 334.715,16 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 26/08/2026 | 9.971,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 244.168,01 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 139.670,96 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 259.367,93 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 334.715,16 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 9.971,00 | 2 |
| TOTAL | 987.893,06 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 424.883,26 | 40373,52 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.561.847,49 | 0 | 47 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.986.730,75 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 26/08/2026 | CB | 000100001866X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 302893,26 | 302893,26 | 0,00 |
| 26/08/2026 | CBFP | 000100204179X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 327893,26 | 327893,26 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 26/08/2026 | FC | 000300003354A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 305721,00 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665259X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 8942,85 |
| 26/08/2026 | FC | 000300003355A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 95009,26 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665249X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 253243,83 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665250X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 21282,59 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665252X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 26150,67 |
| 26/08/2026 | FC | 000300003353A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 24153,00 |
| TOTALES | TOTAL | 734503,2 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO(PAGO DE IVAN MONTERO) | 26/08/2026 19:49:56 | CJA | 000100009689X | 303.000,00 | CAJA TARDE |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 26/08/2026 20:53:51 | CJA | 000100009690X | 280.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 583.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 26/08/2026 10:28:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 26/08/2026 09:46:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 10836,01 | |
| FP | 26/08/2026 18:46:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 26/08/2026 18:46:08 $ 14548,51 | |
| FP | 000184665250X | 26/08/2026 19:20:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 26/08/2026 19:21:14 $ 54929,75 |
| FP | 000184665271X | 26/08/2026 20:40:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 26/08/2026 20:47:42 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 1 | 0 | $ 7.300,00 | $ 0,00 | $ 7.300,00 | 1-ALMACEN | 17 | 21 | $ 43.373,56 | $ 0,00 | $ 52.482,00 | 30-CONGELADOS | 1,28 | 21 | $ 15.761,98 | $ 0,00 | $ 19.072,00 | 83-EMBUTIDOS | 8,255 | 10,5 | $ 78.691,37 | $ 0,00 | $ 86.954,00 | 84-BEBIDAS | 4 | 21 | $ 29.857,02 | $ 0,00 | $ 36.127,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 4.545,45 | $ 0,00 | $ 5.499,99 | 86-VINOS | 3 | 21 | $ 22.809,91 | $ 0,00 | $ 27.599,99 | 87-GOLOSINAS | 4 | 21 | $ 8.760,34 | $ 0,00 | $ 10.600,01 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 13.636,36 | $ 0,00 | $ 16.500,00 | 002-MEDIA RES | 45,635 | 10,5 | $ 878.902,32 | $ 0,00 | $ 971.187,07 | 003-POLLO | 20,86 | 10,5 | $ 124.948,38 | $ 0,00 | $ 138.067,97 | 004-CERDO | 21,805 | 10,5 | $ 216.934,63 | $ 0,00 | $ 239.712,74 | 005-VACA | 62,165 | 10,5 | $ 722.009,10 | $ 0,00 | $ 797.820,04 | 006-ACHURAS | 1,685 | 10,5 | $ 15.359,73 | $ 0,00 | $ 16.972,50 | 009-CORDERO | 10,68 | 10,5 | $ 178.030,02 | $ 0,00 | $ 196.723,17 |
| TOTAL | 203,365 | $ 2.360.920,17 | $ 0,00 | $ 2.622.618,48 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |