| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 26/08/2026 13:32:55 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 26/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 26/08/2026 13:32:55 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 86.800,00 | 273.027,82 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 89.827,82 | 1 | 1 | 89.827,82 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 99.321,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.321,38 | 1 | 1 | 99.321,38 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 105.653,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.653,51 | 1 | 1 | 105.653,51 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 99.166,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.166,41 | 1 | 1 | 99.166,41 |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 18.335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.335,10 | 1 | 1 | 18.335,10 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 2.446.104,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.104,48 | 1 | 1 | 2.446.104,48 | *** | *** | TOTAL | 86.800,00 | 3.041.608,70 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 2.858.408,70 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 86.800,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 273.027,82 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (270.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (87.500,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2.327,82 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/08/2026 | 273.027,82 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 26/08/2026 | 99.321,38 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 26/08/2026 | 105.653,51 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 26/08/2026 | 99.166,41 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 26/08/2026 | 18.335,10 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 26/08/2026 | 2.446.104,48 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010009 VISA DEBITO | 99.321,38 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 105.653,51 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 99.166,41 | 1 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 18.335,10 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 2.446.104,48 | 1 |
| TOTAL | 2.768.580,88 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 635.887,67 | 0 | 40 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 635.887,67 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 26/08/2026 | CB | 000100001864X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 1329563,48 | 1329563,48 | 0,00 |
| 26/08/2026 | CB | 000100001865X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 1116541,00 | 1116541,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 2446104,48 | 2446104,48 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 26/08/2026 | FP | 000184665222X | 112010012 | MAURICIO | 9024,75 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665191X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 14596,20 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665227X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 14242,50 |
| 26/08/2026 | FP | 000184665224X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 2520,00 |
| TOTALES | TOTAL | 40383,45 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 26/08/2026 13:30:11 | CJA | 000100009688X | 270.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 270.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 26/08/2026 10:28:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 26/08/2026 09:46:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 10836,01 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 8 | 21 | $ 13.653,72 | $ 0,00 | $ 16.521,00 | 83-EMBUTIDOS | 5,26 | 10,5 | $ 47.109,94 | $ 0,00 | $ 52.056,50 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 3.553,72 | $ 0,00 | $ 4.300,00 | 002-MEDIA RES | 11,88 | 10,5 | $ 171.782,64 | $ 0,00 | $ 189.819,81 | 003-POLLO | 7,78 | 10,5 | $ 45.497,29 | $ 0,00 | $ 50.274,51 | 004-CERDO | 12,305 | 10,5 | $ 118.253,18 | $ 0,00 | $ 130.669,75 | 005-VACA | 17,555 | 10,5 | $ 166.376,58 | $ 0,00 | $ 183.846,11 | 006-ACHURAS | 1,05 | 10,5 | $ 7.601,81 | $ 0,00 | $ 8.400,00 |
| TOTAL | 64,83 | $ 573.828,88 | $ 0,00 | $ 635.887,68 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |