| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 25/08/2026 21:07:28 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 25/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 107.600,00 | 410.127,91 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 87.727,91 | 1 | 1 | 87.727,91 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 836.410,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.410,47 | 1 | 1 | 836.410,47 | *** | *** | TOTAL | 107.600,00 | 1.246.538,38 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 924.138,38 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 107.600,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 410.127,91 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (430.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (86.800,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 927,91 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 25/08/2026 | 410.127,91 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 25/08/2026 | 836.410,47 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 836.410,47 | 2 |
| TOTAL | 836.410,47 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 815.342,60 | 77475,99 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3.728.771,70 | 0 | 64 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 4.544.114,30 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 25/08/2026 | CBFP | 000100204108X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 29235,95 | 29235,95 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 29235,95 | 29235,95 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 25/08/2026 | FC | 000300003351A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 470665,00 |
| 25/08/2026 | FC | 000300003352A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 108625,00 |
| 25/08/2026 | FP | 000184665186X | 112010020 | GUSTAVO | 17790,79 |
| 25/08/2026 | FP | 000184665187X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 35100,00 |
| 25/08/2026 | FC | 000300003350A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 236052,60 |
| 25/08/2026 | FP | 000184665141X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 2427390,01 |
| 25/08/2026 | FP | 000184665178X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 31188,47 |
| TOTALES | TOTAL | 3326811,87 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 25/08/2026 21:05:46 | CJA | 000100009687X | 430.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 430.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.231,41 | $ 0,00 | $ 2.700,00 | 1-ALMACEN | 32 | 21 | $ 75.203,32 | $ 0,00 | $ 90.996,00 | 14-RECORTES | 27,8 | 10,5 | $ 47.800,99 | $ 0,00 | $ 52.820,09 | 30-CONGELADOS | 1,935 | 21 | $ 23.827,69 | $ 0,00 | $ 28.831,50 | 83-EMBUTIDOS | 12,705 | 10,5 | $ 119.923,13 | $ 0,00 | $ 132.515,07 | 84-BEBIDAS | 4 | 21 | $ 9.702,47 | $ 0,00 | $ 11.739,98 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 3.636,36 | $ 0,00 | $ 4.400,00 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 8.347,11 | $ 0,00 | $ 10.100,00 | 87-GOLOSINAS | 12 | 21 | $ 5.719,03 | $ 0,00 | $ 6.920,01 | 002-MEDIA RES | 35,005 | 10,5 | $ 655.014,44 | $ 0,00 | $ 723.790,93 | 003-POLLO | 25,235 | 10,5 | $ 235.425,21 | $ 0,00 | $ 260.144,88 | 004-CERDO | 34,455 | 10,5 | $ 348.716,40 | $ 0,00 | $ 385.331,66 | 005-VACA | 93,714 | 10,5 | $ 1.058.954,90 | $ 0,00 | $ 1.170.145,15 | 006-ACHURAS | 6,495 | 10,5 | $ 60.834,84 | $ 0,00 | $ 67.222,49 | 009-CORDERO | 147,805 | 10,5 | $ 2.410.355,28 | $ 0,00 | $ 2.663.442,60 |
| TOTAL | 437,149 | $ 5.065.692,58 | $ 0,00 | $ 5.611.100,36 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |