| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 25/08/2026 13:41:04 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 25/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 25/08/2026 13:41:04 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 97.350,00 | 191.033,45 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 108.383,45 | 1 | 1 | 108.383,45 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 683.773,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.773,40 | 1 | 1 | 683.773,40 | *** | *** | TOTAL | 97.350,00 | 874.806,85 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 792.156,85 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 97.350,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 191.033,45 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (180.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (107.600,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 783,45 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 25/08/2026 | 191.033,45 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 25/08/2026 | 683.773,40 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 683.773,40 | 1 |
| TOTAL | 683.773,40 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 212.438,78 | 20186,49 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 854.547,16 | 0 | 44 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.066.985,94 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 25/08/2026 | FP | 000184665101X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 30260,59 |
| 25/08/2026 | FP | 000184665099X | 112010022 | QUELIN | 12165,99 |
| 25/08/2026 | FP | 000184665123X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 23760,01 |
| 25/08/2026 | FC | 000300003348A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 125992,50 |
| TOTALES | TOTAL | 192179,09 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 25/08/2026 13:40:16 | CJA | 000100009686X | 180.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 180.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 19 | 21 | $ 44.017,36 | $ 0,00 | $ 53.261,00 | 14-RECORTES | 15,965 | 10,5 | $ 27.451,18 | $ 0,00 | $ 30.333,55 | 83-EMBUTIDOS | 3,29 | 10,5 | $ 35.452,48 | $ 0,00 | $ 39.175,00 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 2.396,69 | $ 0,00 | $ 2.899,99 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 3.636,36 | $ 0,00 | $ 4.400,00 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 2.975,21 | $ 0,00 | $ 3.600,00 | 87-GOLOSINAS | 12 | 21 | $ 5.719,03 | $ 0,00 | $ 6.920,01 | 002-MEDIA RES | 15,39 | 10,5 | $ 280.130,58 | $ 0,00 | $ 309.544,29 | 003-POLLO | 10,12 | 10,5 | $ 106.768,30 | $ 0,00 | $ 117.978,98 | 004-CERDO | 14,51 | 10,5 | $ 140.460,27 | $ 0,00 | $ 155.208,62 | 005-VACA | 30,159 | 10,5 | $ 292.981,51 | $ 0,00 | $ 323.744,53 | 006-ACHURAS | 2,49 | 10,5 | $ 18.027,16 | $ 0,00 | $ 19.920,00 |
| TOTAL | 125,924 | $ 960.016,13 | $ 0,00 | $ 1.066.985,97 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |