| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 24/08/2026 21:09:40 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 24/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 85.900,00 | 431.758,55 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 97.658,55 | 1 | 1 | 97.658,55 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 716.059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.059,57 | 1 | 1 | 716.059,57 |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 351.768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.768,25 | 1 | 1 | 351.768,25 | *** | *** | TOTAL | 85.900,00 | 1.499.586,37 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 1.165.486,37 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 85.900,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 431.758,55 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (420.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (97.350,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 308,55 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/08/2026 | 431.758,55 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 24/08/2026 | 716.059,57 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 24/08/2026 | 351.768,25 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 716.059,57 | 2 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 351.768,25 | 2 |
| TOTAL | 1.067.827,82 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 727.617,37 | 69140,11 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.174.324,19 | 0 | 68 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.901.941,56 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 24/08/2026 | CB | 000100001863X | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 118103,25 | 118103,25 | 0,00 |
| 24/08/2026 | CBFP | 000100204013X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 19899,22 | 19899,22 | 0,00 |
| 24/08/2026 | CB | 000100001862X | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 233665,00 | 233665,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 371667,47 | 371667,47 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 24/08/2026 | FP | 000184665048X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 39556,01 |
| 24/08/2026 | FC | 000300003346A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 537251,00 |
| 24/08/2026 | FP | 000184665060X | 112010027 | WALTER | 12657,16 |
| 24/08/2026 | FC | 000300003345A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 166345,37 |
| 24/08/2026 | FP | 000184665074X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 18213,12 |
| TOTALES | TOTAL | 774022,66 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 24/08/2026 21:08:02 | CJA | 000100009685X | 420.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 420.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.231,41 | $ 0,00 | $ 2.700,00 | 1-ALMACEN | 30 | 21 | $ 76.323,99 | $ 0,00 | $ 92.352,03 | 14-RECORTES | 21,39 | 10,5 | $ 36.779,25 | $ 0,00 | $ 40.641,07 | 30-CONGELADOS | 0,615 | 21 | $ 6.815,83 | $ 0,00 | $ 8.247,15 | 83-EMBUTIDOS | 14,695 | 10,5 | $ 141.763,34 | $ 0,00 | $ 156.648,48 | 84-BEBIDAS | 9 | 21 | $ 26.561,98 | $ 0,00 | $ 32.140,00 | 87-GOLOSINAS | 2 | 21 | $ 4.545,46 | $ 0,00 | $ 5.500,01 | 002-MEDIA RES | 37,93 | 10,5 | $ 780.884,38 | $ 0,00 | $ 862.877,23 | 003-POLLO | 28,02 | 10,5 | $ 255.953,94 | $ 0,00 | $ 282.829,10 | 004-CERDO | 28,94 | 10,5 | $ 279.606,88 | $ 0,00 | $ 308.965,60 | 005-VACA | 134,615 | 10,5 | $ 1.379.743,45 | $ 0,00 | $ 1.524.616,54 | 006-ACHURAS | 2,79 | 10,5 | $ 30.427,59 | $ 0,00 | $ 33.622,49 |
| TOTAL | 310,995 | $ 3.021.637,50 | $ 0,00 | $ 3.351.139,70 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |