| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 24/08/2026 13:35:07 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 24/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 24/08/2026 13:35:07 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 200.620,00 | 462.036,40 | 0,00 | 576.000,00 | 0,00 | 86.656,40 | 1 | 1 | 86.656,40 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 532.400,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.400,07 | 1 | 1 | 532.400,07 | *** | *** | TOTAL | 200.620,00 | 994.436,47 | 0,00 | 576.000,00 | 0,00 | 619.056,47 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 200.620,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 462.036,40 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (576.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (85.900,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 756,40 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/08/2026 | 462.036,40 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 24/08/2026 | 532.400,07 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 532.400,07 | 1 |
| TOTAL | 532.400,07 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 415.405,43 | 39472,92 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.033.792,56 | 0 | 50 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.449.197,99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 24/08/2026 | FP | 000184664996X | 112010012 | MAURICIO | 3149,99 |
| 24/08/2026 | FP | 000184665011X | 112010027 | WALTER | 8550,00 |
| 24/08/2026 | FC | 000300003344A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 153040,80 |
| 24/08/2026 | FC | 000300003343A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 262364,63 |
| 24/08/2026 | FP | 000184665010X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 27656,10 |
| TOTALES | TOTAL | 454761,52 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 24/08/2026 10:39:27 | CJA | 000100009683X | 16.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 24/08/2026 13:34:58 | CJA | 000100009684X | 560.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 576.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.231,41 | $ 0,00 | $ 2.700,00 | 1-ALMACEN | 17 | 21 | $ 50.893,41 | $ 0,00 | $ 61.581,02 | 83-EMBUTIDOS | 8,505 | 10,5 | $ 78.366,05 | $ 0,00 | $ 86.594,49 | 84-BEBIDAS | 5 | 21 | $ 13.413,22 | $ 0,00 | $ 16.230,00 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 991,74 | $ 0,00 | $ 1.200,01 | 002-MEDIA RES | 20,1 | 10,5 | $ 422.997,90 | $ 0,00 | $ 467.412,66 | 003-POLLO | 15,34 | 10,5 | $ 162.464,33 | $ 0,00 | $ 179.523,10 | 004-CERDO | 15,72 | 10,5 | $ 142.818,77 | $ 0,00 | $ 157.814,74 | 005-VACA | 44,92 | 10,5 | $ 430.897,73 | $ 0,00 | $ 476.142,00 |
| TOTAL | 128,585 | $ 1.305.074,56 | $ 0,00 | $ 1.449.198,02 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |