| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 23/08/2026 21:01:39 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 23/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 163.300,00 | 505.512,44 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 198.812,44 | 1 | 1 | 198.812,44 |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 60.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.961,01 | 1 | 1 | 60.961,01 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 21.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.212,00 | 1 | 1 | 21.212,00 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 115.500,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,98 | 1 | 1 | 115.500,98 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 606.821,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.821,65 | 1 | 1 | 606.821,65 |
| 2 | 111010012 | MAESTRO DEBITO | 0,00 | 23.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.364,00 | 1 | 1 | 23.364,00 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 333.650,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.650,21 | 1 | 1 | 333.650,21 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 30.604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.604,29 | 1 | 1 | 30.604,29 | *** | *** | TOTAL | 163.300,00 | 1.697.626,58 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 1.390.926,58 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 163.300,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 505.512,44 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (470.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (200.620,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1.807,56 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 23/08/2026 | 505.512,44 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 23/08/2026 | 60.961,01 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 23/08/2026 | 21.212,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 23/08/2026 | 115.500,98 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 23/08/2026 | 606.821,65 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010012 | MAESTRO DEBITO | 23/08/2026 | 23.364,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 23/08/2026 | 333.650,21 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 23/08/2026 | 30.604,29 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010007 MASTER CREDITO | 60.961,01 | 2 |
| 111010008 CABAL | 21.212,00 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 115.500,98 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 606.821,65 | 2 |
| 111010012 MAESTRO DEBITO | 23.364,00 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 333.650,21 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 30.604,29 | 2 |
| TOTAL | 1.192.114,14 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 575.394,51 | 54675,49 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.711.402,61 | 0 | 64 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.286.797,12 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 23/08/2026 | FC | 000300003341A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 296594,99 |
| 23/08/2026 | FC | 000300003342A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 88528,50 |
| 23/08/2026 | FP | 000184664955X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 6820,39 |
| 23/08/2026 | FC | 000300003340A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 190271,02 |
| 23/08/2026 | FP | 000184664951X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 6955,64 |
| TOTALES | TOTAL | 589170,54 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | retiro,juli | 23/08/2026 20:56:55 | CJA | 000100009682X | 470.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 470.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 23/08/2026 11:32:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 23/08/2026 17:10:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 23/08/2026 13:27:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 23/08/2026 13:26:53 $ 0 | |
| FP | 000184664855X | 23/08/2026 11:53:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 57998,5 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 1.983,47 | $ 0,00 | $ 2.400,00 | 1-ALMACEN | 54,505 | 21 | $ 135.696,69 | $ 0,00 | $ 164.193,01 | 14-RECORTES | 13,07 | 10,5 | $ 22.473,34 | $ 0,00 | $ 24.833,04 | 30-CONGELADOS | 0,88 | 21 | $ 10.836,36 | $ 0,00 | $ 13.112,00 | 83-EMBUTIDOS | 27,575 | 10,5 | $ 282.542,96 | $ 0,00 | $ 312.210,01 | 84-BEBIDAS | 12,045 | 21 | $ 42.254,88 | $ 0,00 | $ 51.128,38 | 85-LACTEOS | 3 | 21 | $ 12.115,69 | $ 0,00 | $ 14.660,00 | 86-VINOS | 4 | 21 | $ 15.206,61 | $ 0,00 | $ 18.400,00 | 87-GOLOSINAS | 19 | 21 | $ 34.173,54 | $ 0,00 | $ 41.349,98 | 002-MEDIA RES | 60,93 | 10,5 | $ 1.235.458,72 | $ 0,00 | $ 1.365.181,86 | 003-POLLO | 25,6 | 10,5 | $ 177.512,29 | $ 0,00 | $ 196.151,07 | 004-CERDO | 48,85 | 10,5 | $ 487.088,40 | $ 0,00 | $ 538.232,71 | 005-VACA | 78,079 | 10,5 | $ 844.917,89 | $ 0,00 | $ 933.634,33 | 006-ACHURAS | 4,57 | 10,5 | $ 55.832,56 | $ 0,00 | $ 61.694,98 | 009-CORDERO | 17,44 | 10,5 | $ 290.123,50 | $ 0,00 | $ 320.586,47 | UD- | 1 | 21 | $ 2.528,93 | $ 0,00 | $ 3.060,00 |
| TOTAL | 371,544 | $ 3.650.745,83 | $ 0,00 | $ 4.060.827,84 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |