| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 22/08/2026 21:08:15 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 22/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 150.550,00 | 1.253.270,88 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 173.820,88 | 1 | 1 | 173.820,88 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 12.487,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.487,49 | 1 | 1 | 12.487,49 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 397.155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.155,40 | 1 | 1 | 397.155,40 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 514.406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.406,56 | 1 | 1 | 514.406,56 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 963.469,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.469,05 | 1 | 1 | 963.469,05 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 34.085,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.085,10 | 1 | 1 | 34.085,10 | *** | *** | TOTAL | 150.550,00 | 3.174.874,48 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 2.095.424,48 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 150.550,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 1.253.270,88 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (1.230.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (172.800,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.020,88 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 22/08/2026 | 1.253.270,88 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 22/08/2026 | 12.487,49 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 22/08/2026 | 397.155,40 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 22/08/2026 | 514.406,56 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 22/08/2026 | 963.469,05 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 22/08/2026 | 34.085,10 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010008 CABAL | 12.487,49 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 397.155,40 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 514.406,56 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 963.469,05 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 34.085,10 | 2 |
| TOTAL | 1.921.603,60 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 466.237,48 | 44303,11 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3.369.807,85 | 0 | 131 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 3.836.045,33 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 22/08/2026 | FP | 000184664751X | 112010012 | MAURICIO | 3827,25 |
| 22/08/2026 | FC | 000300003338A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 280709,00 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664787X | 112010020 | GUSTAVO | 50950,76 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664782X | 112010038 | CRÉDITO SARMIENTO | 14448,00 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664829X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 77932,66 |
| 22/08/2026 | FC | 000300003337A | 112010113 | BODEGON DE MONTAÑA | 185528,48 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664828X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 34110,01 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664826X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 13664,69 |
| TOTALES | TOTAL | 661170,85 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 22/08/2026 20:18:39 | CJA | 000100009678X | 700.000,00 | CAJA TARDE |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 22/08/2026 21:06:02 | CJA | 000100009679X | 530.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 1.230.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000300000367B | 22/08/2026 18:38:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 22/08/2026 18:38:02 $ 280709 |
| FP | 22/08/2026 12:56:00 | CAJA MAÑANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| FP | 22/08/2026 17:56:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 68274,73 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 2 | 21 | $ 4.710,75 | $ 0,00 | $ 5.700,00 | 1-ALMACEN | 66,305 | 21 | $ 164.290,59 | $ 0,00 | $ 198.791,65 | 14-RECORTES | 16,625 | 10,5 | $ 28.586,02 | $ 0,00 | $ 31.587,55 | 30-CONGELADOS | 0,605 | 21 | $ 7.450,00 | $ 0,00 | $ 9.014,50 | 83-EMBUTIDOS | 53,965 | 10,5 | $ 535.591,34 | $ 0,00 | $ 591.828,49 | 84-BEBIDAS | 16 | 21 | $ 58.586,82 | $ 0,00 | $ 70.889,99 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 7.107,44 | $ 0,00 | $ 8.600,00 | 87-GOLOSINAS | 36,445 | 21 | $ 45.806,84 | $ 0,00 | $ 55.426,29 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 3.140,50 | $ 0,00 | $ 3.800,01 | 002-MEDIA RES | 84,785 | 10,5 | $ 1.597.357,69 | $ 0,00 | $ 1.765.080,24 | 003-POLLO | 42,56 | 10,5 | $ 300.965,95 | $ 0,00 | $ 332.567,38 | 004-CERDO | 52,215 | 10,5 | $ 536.841,11 | $ 0,00 | $ 593.209,43 | 005-VACA | 163,179 | 10,5 | $ 1.707.263,97 | $ 0,00 | $ 1.886.526,81 | 006-ACHURAS | 12,865 | 10,5 | $ 125.050,19 | $ 0,00 | $ 138.180,49 | 009-CORDERO | 5,125 | 10,5 | $ 90.176,95 | $ 0,00 | $ 99.645,53 |
| TOTAL | 555,674 | $ 5.212.926,16 | $ 0,00 | $ 5.790.848,36 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |