| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 22/08/2026 13:32:37 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 22/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 22/08/2026 13:32:37 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 137.150,00 | 735.353,38 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 152.503,38 | 1 | 1 | 152.503,38 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 93.415,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.415,06 | 1 | 1 | 93.415,06 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 125.499,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.499,06 | 1 | 1 | 125.499,06 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 97.349,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.349,60 | 1 | 1 | 97.349,60 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 461.041,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.041,86 | 1 | 1 | 461.041,86 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1 | 1 | 30.000,00 | *** | *** | TOTAL | 137.150,00 | 1.542.658,96 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 959.808,96 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 137.150,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 735.353,38 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (720.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (150.550,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.953,38 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 22/08/2026 | 735.353,38 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 22/08/2026 | 93.415,06 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 22/08/2026 | 125.499,06 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 22/08/2026 | 97.349,60 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 22/08/2026 | 461.041,86 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 22/08/2026 | 30.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 93.415,06 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 125.499,06 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 97.349,60 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 461.041,86 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 30.000,00 | 1 |
| TOTAL | 807.305,58 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 208.747,07 | 19835,7 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.746.055,73 | 0 | 66 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.954.802,80 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 22/08/2026 | CBFP | 000100203600X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 30000 | 30000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 22/08/2026 | FP | 000184664665X | 112010012 | MAURICIO | 10991,25 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664674X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 46682,79 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664698X | 112010019 | JORGE | 34880,81 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664640X | 112010027 | WALTER | 26730,01 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664639X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 2789,99 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664649X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 1890,01 |
| 22/08/2026 | FP | 000184664653X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 150041,26 |
| 22/08/2026 | FC | 000300003335A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 168137,72 |
| TOTALES | TOTAL | 442143,84 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FLETE CARNE | 22/08/2026 11:26:48 | CJA | 000100009675X | 30.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | EMPANADAS | 22/08/2026 12:36:54 | CJA | 000100009676X | 26.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 22/08/2026 13:29:34 | CJA | 000100009677X | 664.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 720.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 22/08/2026 12:56:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.479,34 | $ 0,00 | $ 3.000,00 | 1-ALMACEN | 29,305 | 21 | $ 80.575,76 | $ 0,00 | $ 97.496,69 | 83-EMBUTIDOS | 16,21 | 10,5 | $ 149.615,79 | $ 0,00 | $ 165.325,45 | 84-BEBIDAS | 6 | 21 | $ 23.652,92 | $ 0,00 | $ 28.620,00 | 87-GOLOSINAS | 2,475 | 21 | $ 1.926,65 | $ 0,00 | $ 2.331,25 | 002-MEDIA RES | 32,78 | 10,5 | $ 637.228,75 | $ 0,00 | $ 704.137,76 | 003-POLLO | 11,805 | 10,5 | $ 110.568,89 | $ 0,00 | $ 122.178,62 | 004-CERDO | 18,915 | 10,5 | $ 191.325,83 | $ 0,00 | $ 211.415,07 | 005-VACA | 45,355 | 10,5 | $ 466.509,47 | $ 0,00 | $ 515.492,98 | 006-ACHURAS | 3,75 | 10,5 | $ 35.835,29 | $ 0,00 | $ 39.597,99 | 009-CORDERO | 3,31 | 10,5 | $ 59.010,85 | $ 0,00 | $ 65.206,98 |
| TOTAL | 170,905 | $ 1.758.729,54 | $ 0,00 | $ 1.954.802,79 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |