| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 19/08/2026 13:37:23 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 19/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 19/08/2026 13:37:23 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 149.500,00 | 299.826,04 | 0,00 | 240.100,00 | 0,00 | 209.226,04 | 1 | 1 | 209.226,04 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 732.465,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.465,25 | 1 | 1 | 732.465,25 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 1.287.575,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.575,58 | 1 | 1 | 1.287.575,58 | *** | *** | TOTAL | 149.500,00 | 2.319.866,87 | 0,00 | 240.100,00 | 0,00 | 2.229.266,87 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 149.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 299.826,04 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (240.100,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (208.350,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 876,04 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 19/08/2026 | 299.826,04 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 19/08/2026 | 732.465,25 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 19/08/2026 | 1.287.575,58 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 732.465,25 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 1.287.575,58 | 1 |
| TOTAL | 2.020.040,83 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 439.147,65 | 42940,5 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.042.650,98 | 0 | 42 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.481.798,63 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 19/08/2026 | CB | 000100001857X | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 1186826,48 | 1186826,48 | 0,00 |
| 19/08/2026 | CB | 000100001858X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 197000,00 | 197000,00 | 0,00 |
| 19/08/2026 | CBFP | 000100203234X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 28197,14 | 28197,14 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 1412023,62 | 1412023,62 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 19/08/2026 | FP | 000184664247X | 112010012 | MAURICIO | 19060,91 |
| 19/08/2026 | FP | 000184664243X | 112010022 | QUELIN | 55326,24 |
| 19/08/2026 | FP | 000184664260X | 112010027 | WALTER | 35880,31 |
| 19/08/2026 | FC | 000300003324A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 66975,00 |
| 19/08/2026 | FC | 000300003327A | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 110213,25 |
| 19/08/2026 | FC | 000300003325A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 145430,61 |
| 19/08/2026 | FC | 000300003326A | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 62199,79 |
| 19/08/2026 | FP | 000184664259X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 6063,30 |
| 19/08/2026 | FP | 000184664223X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 50577,57 |
| 19/08/2026 | FP | 000184664240X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 22228,40 |
| TOTALES | TOTAL | 573955,38 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 19/08/2026 10:39:01 | CJA | 000100009664X | 4.400,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | VERDULERIA | 19/08/2026 12:39:16 | CJA | 000100009665X | 5.700,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 19/08/2026 13:37:16 | CJA | 000100009666X | 230.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 240.100,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 8 | 21 | $ 16.319,01 | $ 0,00 | $ 19.746,02 | 14-RECORTES | 2,945 | 10,5 | $ 5.063,81 | $ 0,00 | $ 5.595,51 | 30-CONGELADOS | 0,975 | 21 | $ 12.006,20 | $ 0,00 | $ 14.527,50 | 83-EMBUTIDOS | 2,535 | 10,5 | $ 28.673,95 | $ 0,00 | $ 31.684,70 | 87-GOLOSINAS | 6 | 21 | $ 4.876,05 | $ 0,00 | $ 5.900,02 | 002-MEDIA RES | 27,9 | 10,5 | $ 575.353,61 | $ 0,00 | $ 635.765,73 | 003-POLLO | 21,045 | 10,5 | $ 172.035,64 | $ 0,00 | $ 190.099,42 | 004-CERDO | 6,82 | 10,5 | $ 70.889,58 | $ 0,00 | $ 78.333,00 | 005-VACA | 41,125 | 10,5 | $ 362.083,60 | $ 0,00 | $ 400.102,39 | 006-ACHURAS | 8,93 | 10,5 | $ 60.610,86 | $ 0,00 | $ 66.975,00 | 009-CORDERO | 1,805 | 10,5 | $ 29.927,06 | $ 0,00 | $ 33.069,40 |
| TOTAL | 128,08 | $ 1.337.839,37 | $ 0,00 | $ 1.481.798,69 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |