| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 17/08/2026 13:42:48 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 17/08/26 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 17/08/2026 13:42:48 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 64.600,00 | 213.090,33 | 0,00 | 216.400,00 | 0,00 | 61.290,33 | 1 | 1 | 61.290,33 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 1 | 1 | 16.200,00 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 73.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.389,24 | 1 | 1 | 73.389,24 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 106.061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.061,50 | 1 | 1 | 106.061,50 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 228.613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.613,61 | 1 | 1 | 228.613,61 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 200.021,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.021,49 | 1 | 1 | 200.021,49 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 336.701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.701,51 | 1 | 1 | 336.701,51 | *** | *** | TOTAL | 64.600,00 | 1.174.077,68 | 0,00 | 216.400,00 | 0,00 | 1.022.277,68 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 64.600,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 213.090,33 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (216.400,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (53.000,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 8.290,33 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 17/08/2026 | 213.090,33 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 17/08/2026 | 16.200,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 17/08/2026 | 73.389,24 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 17/08/2026 | 106.061,50 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 17/08/2026 | 228.613,61 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 17/08/2026 | 200.021,49 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 17/08/2026 | 336.701,51 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 16.200,00 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 73.389,24 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 106.061,50 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 228.613,61 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 200.021,49 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 336.701,51 | 1 |
| TOTAL | 960.987,35 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1.599.095,91 | 151950,3 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 884.021,38 | 0 | 39 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.483.117,29 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 17/08/2026 | CB | 000100001854X | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 336701,51 | 336701,51 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 336701,51 | 336701,51 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 17/08/2026 | FC | 000300003312A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 251872,00 |
| 17/08/2026 | FC | 000300003313A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 671419,00 |
| 17/08/2026 | FC | 000300003314A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 83490,00 |
| 17/08/2026 | FP | 000184664040X | 112010019 | JORGE | 14596,20 |
| 17/08/2026 | FC | 000300003315A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 320672,37 |
| 17/08/2026 | FC | 000300003317A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 104436,68 |
| 17/08/2026 | FC | 000300003316A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 167205,86 |
| 17/08/2026 | FP | 000184664023X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 11520,01 |
| 17/08/2026 | FP | 000184664046X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 17019,00 |
| 17/08/2026 | FP | 000184664049X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 3510,00 |
| TOTALES | TOTAL | 1645741,12 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO- PAN ITRIYA | 17/08/2026 10:29:33 | CJA | 000100009659X | 6.400,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 17/08/2026 13:29:12 | CJA | 000100009660X | 210.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 216.400,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 16 | 21 | $ 39.396,71 | $ 0,00 | $ 47.670,02 | 14-RECORTES | 4,955 | 10,5 | $ 8.519,92 | $ 0,00 | $ 9.414,51 | 83-EMBUTIDOS | 9,365 | 10,5 | $ 94.010,58 | $ 0,00 | $ 103.881,70 | 84-BEBIDAS | 4 | 21 | $ 9.446,28 | $ 0,00 | $ 11.430,00 | 87-GOLOSINAS | 2 | 21 | $ 3.433,88 | $ 0,00 | $ 4.155,00 | 002-MEDIA RES | 47,28 | 10,5 | $ 935.080,99 | $ 0,00 | $ 1.033.264,50 | 003-POLLO | 11,66 | 10,5 | $ 84.490,43 | $ 0,00 | $ 93.361,92 | 004-CERDO | 26,115 | 10,5 | $ 270.870,74 | $ 0,00 | $ 299.312,16 | 005-VACA | 57,23 | 10,5 | $ 779.282,97 | $ 0,00 | $ 861.107,66 | 006-ACHURAS | 2,44 | 10,5 | $ 17.665,16 | $ 0,00 | $ 19.520,00 |
| TOTAL | 181,045 | $ 2.242.197,66 | $ 0,00 | $ 2.483.117,47 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |