| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 16/08/2026 13:37:17 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 16/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 16/08/2026 13:37:17 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 63.700,00 | 421.547,76 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 75.247,76 | 1 | 1 | 75.247,76 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 85.839,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.839,99 | 1 | 1 | 85.839,99 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 282.261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.261,25 | 1 | 1 | 282.261,25 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 243.309,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.309,01 | 1 | 1 | 243.309,01 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 164.002,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.002,24 | 1 | 1 | 164.002,24 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 1 | 1 | 155.000,00 | *** | *** | TOTAL | 63.700,00 | 1.351.960,25 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 1.005.660,25 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 63.700,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 421.547,76 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (410.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (72.900,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2.347,76 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 16/08/2026 | 421.547,76 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 16/08/2026 | 85.839,99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 16/08/2026 | 282.261,25 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 16/08/2026 | 243.309,01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 16/08/2026 | 164.002,24 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 16/08/2026 | 155.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 85.839,99 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 282.261,25 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 243.309,01 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 164.002,24 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 155.000,00 | 1 |
| TOTAL | 930.412,49 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 537.159,05 | 51042,26 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.217.577,84 | 0 | 50 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.754.736,89 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 16/08/2026 | CB | 000100001853X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 155000,00 | 155000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 155000 | 155000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 16/08/2026 | FP | 000184663933X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 13817,59 |
| 16/08/2026 | FP | 000184663934X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 3200,00 |
| 16/08/2026 | FC | 000300003310A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 216493,31 |
| 16/08/2026 | FC | 000300003309A | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 180730,50 |
| 16/08/2026 | FC | 000300003308A | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 139935,24 |
| 16/08/2026 | FP | 000184663912X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 3600,00 |
| TOTALES | TOTAL | 557776,64 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | retiro.juli | 16/08/2026 13:32:30 | CJA | 000100009657X | 410.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 410.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000184663926X | 16/08/2026 11:20:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 16/08/2026 11:20:29 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 14,17 | 21 | $ 32.364,46 | $ 0,00 | $ 39.161,00 | 14-RECORTES | 2,795 | 10,5 | $ 4.805,89 | $ 0,00 | $ 5.310,51 | 83-EMBUTIDOS | 17,83 | 10,5 | $ 184.091,84 | $ 0,00 | $ 203.421,50 | 84-BEBIDAS | 11 | 21 | $ 21.322,33 | $ 0,00 | $ 25.800,03 | 87-GOLOSINAS | 10 | 21 | $ 10.826,45 | $ 0,00 | $ 13.100,00 | 002-MEDIA RES | 43,045 | 10,5 | $ 930.097,99 | $ 0,00 | $ 1.027.758,27 | 003-POLLO | 6,555 | 10,5 | $ 41.623,98 | $ 0,00 | $ 45.994,50 | 004-CERDO | 10,315 | 10,5 | $ 117.739,48 | $ 0,00 | $ 130.102,13 | 005-VACA | 15,02 | 10,5 | $ 201.304,03 | $ 0,00 | $ 222.440,94 | 006-ACHURAS | 5,355 | 10,5 | $ 37.690,51 | $ 0,00 | $ 41.648,00 |
| TOTAL | 136,085 | $ 1.581.866,96 | $ 0,00 | $ 1.754.736,88 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |