| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 14/08/2026 13:32:30 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 14/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 14/08/2026 13:32:30 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 98.500,00 | 306.662,13 | 0,00 | 314.200,00 | 0,00 | 90.962,13 | 1 | 1 | 90.962,13 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 936.246,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.246,46 | 1 | 1 | 936.246,46 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 1.486.372,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.372,28 | 1 | 1 | 1.486.372,28 | *** | *** | TOTAL | 98.500,00 | 2.729.280,87 | 0,00 | 314.200,00 | 0,00 | 2.513.580,87 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 98.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 306.662,13 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (314.200,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (90.400,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 562,13 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 14/08/2026 | 306.662,13 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 14/08/2026 | 936.246,46 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 14/08/2026 | 1.486.372,28 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 936.246,46 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 1.486.372,28 | 1 |
| TOTAL | 2.422.618,74 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 300.935,44 | 28595,67 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.255.641,79 | 0 | 48 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.556.577,23 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 14/08/2026 | CB | 000100001849X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 1100000,00 | 1100000,00 | 0,00 |
| 14/08/2026 | CB | 000100001850X | 112010134 | CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO AZUL | 356372,28 | 356372,28 | 0,00 |
| 14/08/2026 | CBFP | 000100202641X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 1486372,28 | 1486372,28 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 14/08/2026 | FP | 000184663646X | 112010012 | MAURICIO | 12733,20 |
| 14/08/2026 | FC | 000300003302A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 94380,59 |
| 14/08/2026 | FC | 000300003301A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 206554,85 |
| TOTALES | TOTAL | 313668,64 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 14/08/2026 10:35:56 | CJA | 000100009651X | 4.200,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 14/08/2026 13:30:20 | CJA | 000100009652X | 310.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 314.200,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 15 | 21 | $ 35.893,40 | $ 0,00 | $ 43.431,01 | 14-RECORTES | 1,62 | 10,5 | $ 2.785,53 | $ 0,00 | $ 3.078,01 | 83-EMBUTIDOS | 5,945 | 10,5 | $ 67.141,84 | $ 0,00 | $ 74.191,74 | 87-GOLOSINAS | 4 | 21 | $ 3.305,80 | $ 0,00 | $ 4.000,02 | 002-MEDIA RES | 34,71 | 10,5 | $ 521.984,13 | $ 0,00 | $ 576.792,45 | 003-POLLO | 10,085 | 10,5 | $ 94.989,57 | $ 0,00 | $ 104.963,50 | 004-CERDO | 17,695 | 10,5 | $ 193.311,40 | $ 0,00 | $ 213.609,11 | 005-VACA | 36,845 | 10,5 | $ 456.894,05 | $ 0,00 | $ 504.867,90 | 006-ACHURAS | 3,395 | 10,5 | $ 28.636,65 | $ 0,00 | $ 31.643,50 |
| TOTAL | 129,295 | $ 1.404.942,37 | $ 0,00 | $ 1.556.577,24 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |