| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 12/08/2026 13:34:15 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 12/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 12/08/2026 13:34:15 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 78.600,00 | 260.762,42 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 98.362,42 | 1 | 1 | 98.362,42 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 377.042,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.042,04 | 1 | 1 | 377.042,04 | *** | *** | TOTAL | 78.600,00 | 637.804,46 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 475.404,46 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 78.600,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 260.762,42 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (241.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (97.850,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 512,42 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 12/08/2026 | 260.762,42 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 12/08/2026 | 377.042,04 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 377.042,04 | 1 |
| TOTAL | 377.042,04 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 728.605,42 | 0 | 37 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 728.605,42 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 12/08/2026 | FP | 000184663369X | 112010022 | QUELIN | 33339,99 |
| 12/08/2026 | FP | 000184663366X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 57460,97 |
| TOTALES | TOTAL | 90800,96 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 12/08/2026 10:43:06 | CJA | 000100009645X | 11.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 12/08/2026 13:32:20 | CJA | 000100009646X | 230.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 241.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 8 | 21 | $ 12.066,93 | $ 0,00 | $ 14.601,00 | 14-RECORTES | 4,06 | 10,5 | $ 6.981,01 | $ 0,00 | $ 7.714,01 | 83-EMBUTIDOS | 3,03 | 10,5 | $ 35.807,23 | $ 0,00 | $ 39.567,00 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 4.545,45 | $ 0,00 | $ 5.499,99 | 002-MEDIA RES | 12,005 | 10,5 | $ 236.178,03 | $ 0,00 | $ 260.976,73 | 003-POLLO | 16,945 | 10,5 | $ 109.853,83 | $ 0,00 | $ 121.388,47 | 004-CERDO | 7,355 | 10,5 | $ 86.384,90 | $ 0,00 | $ 95.455,30 | 005-VACA | 20,07 | 10,5 | $ 165.975,51 | $ 0,00 | $ 183.402,94 |
| TOTAL | 72,465 | $ 657.792,89 | $ 0,00 | $ 728.605,44 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |