| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 11/08/2026 21:08:03 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 11/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 83.100,00 | 426.072,30 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 79.172,30 | 1 | 1 | 79.172,30 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.101.400,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.400,02 | 1 | 1 | 1.101.400,02 | *** | *** | TOTAL | 83.100,00 | 1.527.472,32 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 1.180.572,32 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 83.100,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 426.072,30 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (430.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (78.600,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 572,30 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/08/2026 | 426.072,30 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 11/08/2026 | 1.101.400,02 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.101.400,02 | 2 |
| TOTAL | 1.101.400,02 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 577.199,50 | 54847,01 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.723.630,62 | 0 | 75 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.300.830,12 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 11/08/2026 | CBFP | 000100202403X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 19351,43 | 19351,43 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 19351,43 | 19351,43 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 11/08/2026 | FP | 000184663353X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 55539,20 |
| 11/08/2026 | FC | 000300003293A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 469062,00 |
| 11/08/2026 | FC | 000300003294A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 108137,50 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663312X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 34654,00 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663362X | 112010027 | WALTER | 42610,49 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663324X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 31738,81 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663363X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 40049,50 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663355X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 10917,73 |
| TOTALES | TOTAL | 792709,23 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 11/08/2026 21:03:52 | CJA | 000100009644X | 430.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 430.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 11/08/2026 12:05:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 11/08/2026 17:42:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 11/08/2026 19:27:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 1.652,89 | $ 0,00 | $ 2.000,00 | 1-ALMACEN | 22 | 21 | $ 38.190,89 | $ 0,00 | $ 46.210,98 | 14-RECORTES | 6,045 | 10,5 | $ 10.394,14 | $ 0,00 | $ 11.485,52 | 83-EMBUTIDOS | 10,325 | 10,5 | $ 104.007,66 | $ 0,00 | $ 114.928,48 | 83-EMBUTIDOS | 0,135 | 21 | $ 2.499,17 | $ 0,00 | $ 3.024,00 | 84-BEBIDAS | 11 | 21 | $ 33.512,39 | $ 0,00 | $ 40.550,01 | 87-GOLOSINAS | 6 | 21 | $ 12.301,65 | $ 0,00 | $ 14.885,00 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 6.859,50 | $ 0,00 | $ 8.299,99 | 002-MEDIA RES | 75,39 | 10,5 | $ 1.449.834,63 | $ 0,00 | $ 1.602.067,25 | 003-POLLO | 26,575 | 10,5 | $ 226.235,57 | $ 0,00 | $ 249.990,33 | 004-CERDO | 31,72 | 10,5 | $ 323.341,93 | $ 0,00 | $ 357.292,82 | 005-VACA | 70,04 | 10,5 | $ 587.699,57 | $ 0,00 | $ 649.407,98 | 006-ACHURAS | 0,58 | 10,5 | $ 5.668,78 | $ 0,00 | $ 6.264,00 |
| TOTAL | 261,81 | $ 2.802.198,77 | $ 0,00 | $ 3.106.406,36 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |