| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 11/08/2026 13:31:06 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 11/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 11/08/2026 13:31:06 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 92.050,00 | 181.580,48 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 83.630,48 | 1 | 1 | 83.630,48 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 493.936,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.936,54 | 1 | 1 | 493.936,54 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 820.045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.045,75 | 1 | 1 | 820.045,75 | *** | *** | TOTAL | 92.050,00 | 1.495.562,77 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 1.397.612,77 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 92.050,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 181.580,48 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (190.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (83.100,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 530,48 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/08/2026 | 181.580,48 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 11/08/2026 | 493.936,54 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 11/08/2026 | 820.045,75 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 493.936,54 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 820.045,75 | 1 |
| TOTAL | 1.313.982,29 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 805.576,27 | 0 | 40 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 805.576,27 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 11/08/2026 | CB | 000100001847X | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 760045,75 | 760045,75 | 0,00 |
| 11/08/2026 | CBFP | 000100202305X | 112011260 | CARLI TITAN | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 820045,75 | 820045,75 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 11/08/2026 | FP | 000184663279X | 112010012 | MAURICIO | 10281,59 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663273X | 112010019 | JORGE | 19692,80 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663263X | 112010020 | GUSTAVO | 30137,59 |
| 11/08/2026 | FP | 000184663251X | 112010147 | LA SABROSA | 69947,27 |
| TOTALES | TOTAL | 130059,25 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 11/08/2026 13:30:43 | CJA | 000100009643X | 190.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 190.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 11/08/2026 12:05:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 7 | 21 | $ 9.153,71 | $ 0,00 | $ 11.075,99 | 83-EMBUTIDOS | 2,05 | 10,5 | $ 20.365,61 | $ 0,00 | $ 22.504,00 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 2.561,98 | $ 0,00 | $ 3.100,00 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 785,13 | $ 0,00 | $ 950,00 | 002-MEDIA RES | 23,405 | 10,5 | $ 408.796,55 | $ 0,00 | $ 451.720,17 | 003-POLLO | 3,795 | 10,5 | $ 39.835,38 | $ 0,00 | $ 44.018,10 | 004-CERDO | 9,515 | 10,5 | $ 91.136,76 | $ 0,00 | $ 100.706,11 | 005-VACA | 17,26 | 10,5 | $ 155.205,37 | $ 0,00 | $ 171.501,91 |
| TOTAL | 65,025 | $ 727.840,49 | $ 0,00 | $ 805.576,28 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |