| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 10/08/2026 13:38:26 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 10/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 10/08/2026 13:38:26 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 139.940,00 | 438.847,21 | 0,00 | 486.600,00 | 0,00 | 92.187,21 | 1 | 1 | 92.187,21 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 736.505,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.505,27 | 1 | 1 | 736.505,27 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 2.915.913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915.913,43 | 1 | 1 | 2.915.913,43 | *** | *** | TOTAL | 139.940,00 | 4.091.265,91 | 0,00 | 486.600,00 | 0,00 | 3.744.605,91 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 139.940,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 438.847,21 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (486.600,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (91.100,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.087,21 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 10/08/2026 | 438.847,21 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 10/08/2026 | 736.505,27 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 10/08/2026 | 2.915.913,43 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 736.505,27 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 2.915.913,43 | 1 |
| TOTAL | 3.652.418,70 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1.239.194,30 | 117751,49 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -1.232.672,00 | -117131,73 | 1 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.222.057,04 | 0 | 45 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.228.579,34 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 10/08/2026 | CB | 000100001846X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 2899461,48 | 2899461,48 | 0,00 |
| 10/08/2026 | CBFP | 000100202212X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 16451,95 | 16451,95 | 0,00 |
| 10/08/2026 | CBFP | 000100202224X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 32551,12 | 32551,12 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 2948464,55 | 2948464,55 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 10/08/2026 | FP | 000184663190X | 112010027 | WALTER | 36601,66 |
| 10/08/2026 | FC | 000300003291A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 123421,46 |
| 10/08/2026 | FC | 000300003290A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 167006,85 |
| 10/08/2026 | FP | 000184663193X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 9317,70 |
| 10/08/2026 | FP | 000184663165X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 33336,32 |
| TOTALES | TOTAL | 369683,99 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 10/08/2026 10:42:37 | CJA | 000100009640X | 6.600,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 10/08/2026 13:38:16 | CJA | 000100009641X | 480.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 486.600,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 22 | 21 | $ 60.870,25 | $ 0,00 | $ 73.653,01 | 14-RECORTES | 2,37 | 10,5 | $ 4.075,12 | $ 0,00 | $ 4.503,01 | 30-CONGELADOS | 0,49 | 21 | $ 7.248,76 | $ 0,00 | $ 8.771,00 | 83-EMBUTIDOS | 1,76 | 10,5 | $ 17.836,19 | $ 0,00 | $ 19.709,00 | 87-GOLOSINAS | 3 | 21 | $ 2.066,12 | $ 0,00 | $ 2.500,00 | 002-MEDIA RES | 71,69 | 10,5 | $ 103.626,98 | $ 0,00 | $ 114.507,78 | 003-POLLO | 13,6 | 10,5 | $ 107.613,32 | $ 0,00 | $ 118.912,71 | 004-CERDO | 19,07 | 10,5 | $ 193.057,06 | $ 0,00 | $ 213.328,04 | 005-VACA | 109,925 | 10,5 | $ 608.773,49 | $ 0,00 | $ 672.694,68 |
| TOTAL | 243,905 | $ 1.105.167,29 | $ 0,00 | $ 1.228.579,23 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |