| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 09/08/2026 21:12:09 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 09/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 107.140,00 | 481.293,91 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 138.433,91 | 1 | 1 | 138.433,91 |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 52.554,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.554,99 | 1 | 1 | 52.554,99 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 38.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.532,00 | 1 | 1 | 38.532,00 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 224.246,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.246,02 | 1 | 1 | 224.246,02 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 269.061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.061,16 | 1 | 1 | 269.061,16 | *** | *** | TOTAL | 107.140,00 | 1.065.688,08 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 722.828,08 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 107.140,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 481.293,91 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (450.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (139.940,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1.506,09 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 09/08/2026 | 481.293,91 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 09/08/2026 | 52.554,99 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 09/08/2026 | 38.532,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 09/08/2026 | 224.246,02 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 09/08/2026 | 269.061,16 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010007 MASTER CREDITO | 52.554,99 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 38.532,00 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 224.246,02 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 269.061,16 | 2 |
| TOTAL | 584.394,17 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 607.111,99 | 57689,37 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.213.290,00 | 0 | 51 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.820.401,99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 09/08/2026 | FP | 000184663139X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 54795,59 |
| 09/08/2026 | FC | 000300003288A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 492844,00 |
| 09/08/2026 | FC | 000300003289A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 114267,99 |
| 09/08/2026 | FP | 000184663113X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 12706,00 |
| 09/08/2026 | FP | 000184663110X | 112010022 | QUELIN | 31688,00 |
| 09/08/2026 | FP | 000184663104X | 112010027 | WALTER | 26667,89 |
| 09/08/2026 | FP | 000184663133X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 21744,44 |
| TOTALES | TOTAL | 754713,91 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 09/08/2026 21:04:33 | CJA | 000100009639X | 450.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 450.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 09/08/2026 17:09:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 09/08/2026 11:52:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 09/08/2026 11:51:59 $ 0 | |
| FP | 09/08/2026 17:39:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 33614,51 | |
| FP | 000184663130X | 09/08/2026 19:52:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 09/08/2026 19:52:51 $ 13595 |
| FP | 000184663130X | 09/08/2026 19:53:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 09/08/2026 19:53:41 $ 0,55 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 25 | 21 | $ 50.076,03 | $ 0,00 | $ 60.591,99 | 14-RECORTES | 18,67 | 10,5 | $ 32.102,32 | $ 0,00 | $ 35.473,07 | 83-EMBUTIDOS | 12,295 | 10,5 | $ 136.762,72 | $ 0,00 | $ 151.122,81 | 84-BEBIDAS | 6 | 21 | $ 13.999,99 | $ 0,00 | $ 16.939,98 | 86-VINOS | 4 | 21 | $ 23.471,08 | $ 0,00 | $ 28.400,01 | 87-GOLOSINAS | 13 | 21 | $ 14.214,88 | $ 0,00 | $ 17.200,01 | 002-MEDIA RES | 63,215 | 10,5 | $ 1.282.365,26 | $ 0,00 | $ 1.417.013,60 | 003-POLLO | 22,655 | 10,5 | $ 175.862,77 | $ 0,00 | $ 194.328,40 | 004-CERDO | 21,56 | 10,5 | $ 204.075,55 | $ 0,00 | $ 225.503,48 | 005-VACA | 46,32 | 10,5 | $ 531.685,13 | $ 0,00 | $ 587.512,02 | 006-ACHURAS | 0,66 | 10,5 | $ 7.498,91 | $ 0,00 | $ 8.286,30 | 009-CORDERO | 2,835 | 10,5 | $ 41.288,26 | $ 0,00 | $ 45.623,53 | UD- | 1 | 21 | $ 2.809,92 | $ 0,00 | $ 3.400,00 |
| TOTAL | 237,21 | $ 2.516.212,82 | $ 0,00 | $ 2.791.395,20 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |