| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 09/08/2026 13:31:32 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 09/08/26 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 09/08/2026 13:31:32 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 113.670,00 | 302.940,22 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 106.610,22 | 1 | 1 | 106.610,22 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 43.899,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.899,35 | 1 | 1 | 43.899,35 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 53.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.503,00 | 1 | 1 | 53.503,00 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 100.937,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.937,11 | 1 | 1 | 100.937,11 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 276.418,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.418,02 | 1 | 1 | 276.418,02 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 193.295,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.295,48 | 1 | 1 | 193.295,48 | *** | *** | TOTAL | 113.670,00 | 970.993,18 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 774.663,18 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 113.670,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 302.940,22 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (310.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (107.140,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 529,78 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 09/08/2026 | 302.940,22 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 09/08/2026 | 43.899,35 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 09/08/2026 | 53.503,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 09/08/2026 | 100.937,11 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 09/08/2026 | 276.418,02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 09/08/2026 | 193.295,48 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 43.899,35 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 53.503,00 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 100.937,11 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 276.418,02 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 193.295,48 | 1 |
| TOTAL | 668.052,96 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 970.993,18 | 0 | 49 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 970.993,18 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 09/08/2026 13:30:22 | CJA | 000100009638X | 310.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 310.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 09/08/2026 11:52:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 09/08/2026 11:51:59 $ 0 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 18 | 21 | $ 34.380,99 | $ 0,00 | $ 41.600,99 | 14-RECORTES | 4,645 | 10,5 | $ 7.986,89 | $ 0,00 | $ 8.825,52 | 83-EMBUTIDOS | 7,78 | 10,5 | $ 83.303,45 | $ 0,00 | $ 92.050,31 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 2.892,56 | $ 0,00 | $ 3.500,00 | 87-GOLOSINAS | 5 | 21 | $ 5.619,83 | $ 0,00 | $ 6.800,00 | 002-MEDIA RES | 14,915 | 10,5 | $ 272.197,47 | $ 0,00 | $ 300.778,21 | 003-POLLO | 14,18 | 10,5 | $ 107.911,29 | $ 0,00 | $ 119.242,00 | 004-CERDO | 13,435 | 10,5 | $ 127.745,70 | $ 0,00 | $ 141.159,00 | 005-VACA | 16,115 | 10,5 | $ 189.496,26 | $ 0,00 | $ 209.393,37 | 006-ACHURAS | 0,66 | 10,5 | $ 7.498,91 | $ 0,00 | $ 8.286,30 | 009-CORDERO | 2,16 | 10,5 | $ 32.540,75 | $ 0,00 | $ 35.957,53 | UD- | 1 | 21 | $ 2.809,92 | $ 0,00 | $ 3.400,00 |
| TOTAL | 98,89 | $ 874.384,02 | $ 0,00 | $ 970.993,23 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |