| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 08/08/2026 21:03:00 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 08/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 82.500,00 | 680.137,26 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 112.637,26 | 1 | 1 | 112.637,26 |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 126.759,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.759,99 | 1 | 1 | 126.759,99 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 35.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.769,00 | 1 | 1 | 35.769,00 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 551.045,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.045,56 | 1 | 1 | 551.045,56 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 927.446,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.446,35 | 1 | 1 | 927.446,35 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 753.786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.786,80 | 1 | 1 | 753.786,80 | *** | *** | TOTAL | 82.500,00 | 3.074.944,96 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 2.507.444,96 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 82.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 680.137,26 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (650.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (113.670,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1.032,74 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 08/08/2026 | 680.137,26 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 08/08/2026 | 126.759,99 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 08/08/2026 | 35.769,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 08/08/2026 | 551.045,56 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 08/08/2026 | 927.446,35 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 08/08/2026 | 753.786,80 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 126.759,99 | 2 |
| 111010008 CABAL | 35.769,00 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 551.045,56 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 927.446,35 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 753.786,80 | 2 |
| TOTAL | 2.394.807,70 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1.870.466,51 | 178373,57 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3.144.238,06 | 0 | 97 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 5.014.704,57 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 08/08/2026 | FC | 000300003286A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 1232672,00 |
| 08/08/2026 | FP | 000184663029X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 23588,00 |
| 08/08/2026 | FP | 000184663037X | 112010027 | WALTER | 16380,01 |
| 08/08/2026 | FP | 000184662995X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 10079,99 |
| 08/08/2026 | FP | 000184663048X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 65550,63 |
| 08/08/2026 | FC | 000300003287A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 355977,50 |
| 08/08/2026 | FP | 000184663047X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 16649,99 |
| 08/08/2026 | FP | 000184663046X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 8550,00 |
| 08/08/2026 | FC | 000300003283A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 70875,50 |
| 08/08/2026 | FC | 000300003284A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 91729,00 |
| 08/08/2026 | FP | 000184663000X | 112011262 | AGUSTO (PERSONAL) | 47706,99 |
| TOTALES | TOTAL | 1939759,61 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | retiro,juli | 08/08/2026 20:27:33 | CJA | 000100009636X | 380.000,00 | CAJA TARDE |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 08/08/2026 20:49:46 | CJA | 000100009637X | 270.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 650.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 08/08/2026 12:21:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 49077,49 | |
| FP | 08/08/2026 17:34:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 47702,05 | |
| FP | 000184662931X | 08/08/2026 12:37:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 08/08/2026 12:45:16 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 46,11 | 21 | $ 103.874,39 | $ 0,00 | $ 125.688,02 | 14-RECORTES | 18,965 | 10,5 | $ 32.265,92 | $ 0,00 | $ 35.653,84 | 30-CONGELADOS | 2,89 | 21 | $ 42.752,90 | $ 0,00 | $ 51.731,00 | 83-EMBUTIDOS | 46,02 | 10,5 | $ 504.005,22 | $ 0,00 | $ 556.925,85 | 84-BEBIDAS | 13 | 21 | $ 41.421,48 | $ 0,00 | $ 50.120,02 | 85-LACTEOS | 2,53 | 21 | $ 10.942,58 | $ 0,00 | $ 13.240,52 | 86-VINOS | 3 | 21 | $ 19.082,64 | $ 0,00 | $ 23.090,00 | 87-GOLOSINAS | 13,435 | 21 | $ 14.123,24 | $ 0,00 | $ 17.089,12 | 88-HELADOS | 3 | 21 | $ 19.619,84 | $ 0,00 | $ 23.740,00 | 002-MEDIA RES | 142,19 | 10,5 | $ 3.034.133,86 | $ 0,00 | $ 3.352.717,89 | 003-POLLO | 43,635 | 10,5 | $ 348.993,89 | $ 0,00 | $ 385.638,25 | 004-CERDO | 60,68 | 10,5 | $ 610.227,08 | $ 0,00 | $ 674.300,86 | 005-VACA | 142,67 | 10,5 | $ 1.639.163,61 | $ 0,00 | $ 1.811.275,72 | 006-ACHURAS | 3,84 | 10,5 | $ 44.250,66 | $ 0,00 | $ 48.896,99 | 009-CORDERO | 14,265 | 10,5 | $ 217.308,49 | $ 0,00 | $ 240.125,89 |
| TOTAL | 556,23 | $ 6.682.165,80 | $ 0,00 | $ 7.410.233,97 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |