| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 08/08/2026 13:33:41 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 08/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 08/08/2026 13:33:41 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 116.200,00 | 1.061.573,82 | 0,00 | 1.096.000,00 | 0,00 | 81.773,82 | 1 | 1 | 81.773,82 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 131.577,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.577,01 | 1 | 1 | 131.577,01 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 29.521,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.521,35 | 1 | 1 | 29.521,35 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 134.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.242,31 | 1 | 1 | 134.242,31 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 269.935,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.935,25 | 1 | 1 | 269.935,25 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 292.632,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.632,12 | 1 | 1 | 292.632,12 |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 16.844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.844,01 | 1 | 1 | 16.844,01 | *** | *** | TOTAL | 116.200,00 | 1.936.325,87 | 0,00 | 1.096.000,00 | 0,00 | 956.525,87 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 116.200,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 1.061.573,82 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (1.096.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (82.500,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 726,18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 08/08/2026 | 1.061.573,82 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 08/08/2026 | 131.577,01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 08/08/2026 | 29.521,35 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 08/08/2026 | 134.242,31 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 08/08/2026 | 269.935,25 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 08/08/2026 | 292.632,12 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 08/08/2026 | 16.844,01 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 131.577,01 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 29.521,35 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 134.242,31 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 269.935,25 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 292.632,12 | 1 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 16.844,01 | 1 |
| TOTAL | 874.752,05 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 359.984,32 | 34306,71 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.035.544,85 | 0 | 58 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.395.529,17 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 08/08/2026 | FP | 000184662948X | 112010012 | MAURICIO | 7020,01 |
| 08/08/2026 | FP | 000184662909X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 75997,59 |
| 08/08/2026 | FP | 000184662900X | 112010020 | GUSTAVO | 28560,00 |
| 08/08/2026 | FP | 000184662932X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 3600,00 |
| 08/08/2026 | FP | 000184662950X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 16532,99 |
| 08/08/2026 | FC | 000300003280A | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 138952,50 |
| 08/08/2026 | FP | 000184662951X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 14443,20 |
| 08/08/2026 | FC | 000300003279A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 52912,51 |
| 08/08/2026 | FC | 000300003281A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 121184,50 |
| TOTALES | TOTAL | 459203,3 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Egreso de caja | 08/08/2026 12:48:40 | CJA | 000100009633X | 260.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | EMPANADAS | 08/08/2026 12:49:08 | CJA | 000100009634X | 26.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 08/08/2026 13:31:39 | CJA | 000100009635X | 810.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 1.096.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 08/08/2026 12:21:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 49077,49 | |
| FP | 000184662931X | 08/08/2026 12:37:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 08/08/2026 12:45:16 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 27 | 21 | $ 60.928,12 | $ 0,00 | $ 73.723,02 | 14-RECORTES | 11,075 | 10,5 | $ 18.699,38 | $ 0,00 | $ 20.662,82 | 30-CONGELADOS | 0,33 | 21 | $ 4.881,82 | $ 0,00 | $ 5.907,00 | 83-EMBUTIDOS | 14,72 | 10,5 | $ 162.128,48 | $ 0,00 | $ 179.151,98 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 6.173,55 | $ 0,00 | $ 7.470,00 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 12.495,86 | $ 0,00 | $ 15.120,00 | 87-GOLOSINAS | 4,37 | 21 | $ 3.449,68 | $ 0,00 | $ 4.174,11 | 002-MEDIA RES | 46,88 | 10,5 | $ 984.316,82 | $ 0,00 | $ 1.087.670,04 | 003-POLLO | 9,87 | 10,5 | $ 72.280,55 | $ 0,00 | $ 79.870,00 | 004-CERDO | 14,595 | 10,5 | $ 133.659,31 | $ 0,00 | $ 147.693,49 | 005-VACA | 58,96 | 10,5 | $ 641.852,22 | $ 0,00 | $ 709.246,67 | 006-ACHURAS | 2,21 | 10,5 | $ 24.336,64 | $ 0,00 | $ 26.892,00 | 009-CORDERO | 2,12 | 10,5 | $ 34.342,09 | $ 0,00 | $ 37.948,01 |
| TOTAL | 195,13 | $ 2.159.544,52 | $ 0,00 | $ 2.395.529,14 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |