| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 07/08/2026 13:34:26 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 07/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 07/08/2026 13:34:26 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 84.700,00 | 2.007.192,17 | 0,00 | 1.998.535,49 | 0,00 | 93.356,68 | 1 | 1 | 93.356,68 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 528.244,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.244,61 | 1 | 1 | 528.244,61 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 5.166.380,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166.380,48 | 1 | 1 | 5.166.380,48 | *** | *** | TOTAL | 84.700,00 | 7.701.817,26 | 0,00 | 1.998.535,49 | 0,00 | 5.787.981,77 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 84.700,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 2.007.192,17 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (1.998.535,49) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (93.100,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 256,68 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 07/08/2026 | 2.007.192,17 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 07/08/2026 | 528.244,61 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 07/08/2026 | 5.166.380,48 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 528.244,61 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 5.166.380,48 | 1 |
| TOTAL | 5.694.625,09 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 187.104,70 | 17779,18 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.004.066,82 | 0 | 48 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.191.171,52 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 07/08/2026 | CB | 000100001841X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 4996380,48 | 4996380,48 | 0,00 |
| 07/08/2026 | CB | 000100001839X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 299670,07 | 299670,07 | 0,00 |
| 07/08/2026 | CB | 000100001840X | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 1193865,42 | 1193865,42 | 0,00 |
| 07/08/2026 | CB | 000100001842X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 |
| 07/08/2026 | CBFP | 000100201855X | 112011234 | JONATHAN MARTINEZ | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 6759915,97 | 6759915,97 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 07/08/2026 | FP | 000184662808X | 112010012 | MAURICIO | 10350,00 |
| 07/08/2026 | FP | 000184662769X | 112010019 | JORGE | 10348,80 |
| 07/08/2026 | FP | 000184662810X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 16387,80 |
| 07/08/2026 | FP | 000184662765X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 4050,00 |
| 07/08/2026 | FC | 000300003273A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 157484,35 |
| 07/08/2026 | FP | 000184662773X | 112011234 | JONATHAN MARTINEZ | 50649,28 |
| TOTALES | TOTAL | 249270,23 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO ENTREAMIGOS ESTUDIO CONTABLE | 07/08/2026 10:04:50 | CJA | 000100009628X | 299.670,07 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO LUCAS SEBRIE ESTUDIO CONTABLE | 07/08/2026 10:11:16 | CJA | 000100009629X | 1.193.865,42 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | AGUA NATIVA | 07/08/2026 12:01:36 | CJA | 000100009630X | 35.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 07/08/2026 13:34:16 | CJA | 000100009631X | 470.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 1.998.535,49 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 6 | 21 | $ 12.951,24 | $ 0,00 | $ 15.671,00 | 14-RECORTES | 6,625 | 10,5 | $ 11.391,42 | $ 0,00 | $ 12.587,52 | 30-CONGELADOS | 1,43 | 21 | $ 17.609,09 | $ 0,00 | $ 21.307,00 | 83-EMBUTIDOS | 8,51 | 10,5 | $ 88.649,76 | $ 0,00 | $ 97.957,98 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 1.570,25 | $ 0,00 | $ 1.900,00 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 13.140,49 | $ 0,00 | $ 15.899,99 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 2.603,30 | $ 0,00 | $ 3.150,00 | 002-MEDIA RES | 12,9 | 10,5 | $ 252.056,80 | $ 0,00 | $ 278.522,76 | 003-POLLO | 5,555 | 10,5 | $ 43.625,79 | $ 0,00 | $ 48.206,51 | 004-CERDO | 14,395 | 10,5 | $ 140.352,93 | $ 0,00 | $ 155.089,99 | 005-VACA | 47,234 | 10,5 | $ 483.582,59 | $ 0,00 | $ 534.358,79 | 006-ACHURAS | 0,815 | 10,5 | $ 5.900,45 | $ 0,00 | $ 6.520,00 |
| TOTAL | 108,464 | $ 1.073.434,11 | $ 0,00 | $ 1.191.171,54 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |