| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 06/08/2026 21:05:30 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 06/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 72.350,00 | 611.312,93 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 85.662,93 | 1 | 1 | 85.662,93 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.266.028,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.028,05 | 1 | 1 | 1.266.028,05 |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 830.042,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.042,83 | 1 | 1 | 830.042,83 | *** | *** | TOTAL | 72.350,00 | 2.707.383,81 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 2.181.733,81 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 72.350,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 611.312,93 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (598.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (84.700,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 962,93 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 06/08/2026 | 611.312,93 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 06/08/2026 | 1.266.028,05 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 06/08/2026 | 830.042,83 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.266.028,05 | 2 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 830.042,83 | 2 |
| TOTAL | 2.096.070,88 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 615.160,00 | 58454,12 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.996.506,54 | 0 | 76 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.611.666,54 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 06/08/2026 | CB | 000100001837X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 371721,68 | 371721,68 | 0,00 |
| 06/08/2026 | CBFP | 000100201832X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 38795,65 | 38795,65 | 0,00 |
| 06/08/2026 | CB | 000100001838X | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 419525,50 | 419525,50 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 830042,83 | 830042,83 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 06/08/2026 | FC | 000300003272A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 615160,00 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662737X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 19635,80 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662762X | 112010027 | WALTER | 24203,26 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662743X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 9478,35 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662746X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 6082,20 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662763X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 1980,00 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662750X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 20146,51 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662741X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 37639,44 |
| TOTALES | TOTAL | 734325,56 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCION CLIENTE (COBRO MERCADO PAGO) | 06/08/2026 19:34:34 | CJA | 000100009626X | 8.000,00 | CAJA TARDE |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 06/08/2026 21:03:02 | CJA | 000100009627X | 590.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 598.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 06/08/2026 18:31:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 06/08/2026 20:12:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000184662640X | 06/08/2026 09:36:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 06/08/2026 09:36:32 $ 1 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 23 | 21 | $ 44.196,69 | $ 0,00 | $ 53.478,01 | 14-RECORTES | 4,17 | 10,5 | $ 6.453,13 | $ 0,00 | $ 7.130,71 | 83-EMBUTIDOS | 27,815 | 10,5 | $ 292.562,20 | $ 0,00 | $ 323.281,26 | 83-EMBUTIDOS | 0,28 | 21 | $ 5.183,47 | $ 0,00 | $ 6.272,00 | 84-BEBIDAS | 11 | 21 | $ 31.371,91 | $ 0,00 | $ 37.960,00 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 6.776,86 | $ 0,00 | $ 8.200,00 | 87-GOLOSINAS | 5 | 21 | $ 3.586,78 | $ 0,00 | $ 4.340,01 | 002-MEDIA RES | 66,1 | 10,5 | $ 1.182.691,89 | $ 0,00 | $ 1.306.874,51 | 003-POLLO | 46,885 | 10,5 | $ 353.442,22 | $ 0,00 | $ 390.553,64 | 004-CERDO | 27,12 | 10,5 | $ 244.694,86 | $ 0,00 | $ 270.387,80 | 005-VACA | 162,08 | 10,5 | $ 1.649.290,85 | $ 0,00 | $ 1.822.466,46 | 006-ACHURAS | 1,505 | 10,5 | $ 10.895,93 | $ 0,00 | $ 12.040,00 | 009-CORDERO | 5,26 | 10,5 | $ 85.207,27 | $ 0,00 | $ 94.154,03 |
| TOTAL | 382,215 | $ 3.916.354,06 | $ 0,00 | $ 4.337.138,43 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |