| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 06/08/2026 13:33:24 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 06/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 06/08/2026 13:33:24 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 67.450,00 | 372.232,41 | 0,00 | 366.600,00 | 0,00 | 73.082,41 | 1 | 1 | 73.082,41 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.216.668,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.668,09 | 1 | 1 | 1.216.668,09 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 404.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.788,40 | 1 | 1 | 404.788,40 | *** | *** | TOTAL | 67.450,00 | 1.993.688,90 | 0,00 | 366.600,00 | 0,00 | 1.694.538,90 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 67.450,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 372.232,41 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (366.600,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (72.350,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 732,41 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 06/08/2026 | 372.232,41 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 06/08/2026 | 1.216.668,09 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 06/08/2026 | 404.788,40 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.216.668,09 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 404.788,40 | 1 |
| TOTAL | 1.621.456,49 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.725.471,86 | 0 | 48 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.725.471,86 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 06/08/2026 | CB | 000100001836X | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 304738,59 | 304738,59 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 304738,59 | 304738,59 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 06/08/2026 | FP | 000184662650X | 112010012 | MAURICIO | 1980,00 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662680X | 112010012 | MAURICIO | 15210,00 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662687X | 112010027 | WALTER | 15208,20 |
| 06/08/2026 | FP | 000184662686X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 4123,35 |
| TOTALES | TOTAL | 36521,55 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 06/08/2026 10:47:43 | CJA | 000100009624X | 6.600,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 06/08/2026 13:33:13 | CJA | 000100009625X | 360.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 366.600,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000184662640X | 06/08/2026 09:36:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 06/08/2026 09:36:32 $ 1 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 7 | 21 | $ 13.752,89 | $ 0,00 | $ 16.641,01 | 83-EMBUTIDOS | 11,255 | 10,5 | $ 123.111,71 | $ 0,00 | $ 136.038,46 | 83-EMBUTIDOS | 0,28 | 21 | $ 5.183,47 | $ 0,00 | $ 6.272,00 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 4.049,59 | $ 0,00 | $ 4.900,00 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 3.388,43 | $ 0,00 | $ 4.100,00 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 446,28 | $ 0,00 | $ 540,00 | 002-MEDIA RES | 35,925 | 10,5 | $ 641.247,12 | $ 0,00 | $ 708.578,06 | 003-POLLO | 19,495 | 10,5 | $ 114.028,33 | $ 0,00 | $ 126.001,30 | 004-CERDO | 6,57 | 10,5 | $ 51.895,02 | $ 0,00 | $ 57.343,99 | 005-VACA | 62,445 | 10,5 | $ 513.432,59 | $ 0,00 | $ 567.343,03 | 006-ACHURAS | 0,445 | 10,5 | $ 3.221,72 | $ 0,00 | $ 3.560,00 | 009-CORDERO | 5,26 | 10,5 | $ 85.207,27 | $ 0,00 | $ 94.154,03 |
| TOTAL | 151,675 | $ 1.558.964,42 | $ 0,00 | $ 1.725.471,88 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |