| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 05/08/2026 13:33:03 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 05/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 05/08/2026 13:33:03 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 78.500,00 | 223.669,22 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 82.169,22 | 1 | 1 | 82.169,22 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 690.236,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.236,16 | 1 | 1 | 690.236,16 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1 | 1 | 25.000,00 | *** | *** | TOTAL | 78.500,00 | 938.905,38 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 797.405,38 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 78.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 223.669,22 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (220.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (81.600,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 569,22 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 05/08/2026 | 223.669,22 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 05/08/2026 | 690.236,16 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 05/08/2026 | 25.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 690.236,16 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 25.000,00 | 1 |
| TOTAL | 715.236,16 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1.517.560,23 | 144202,55 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.059.690,06 | 0 | 46 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.577.250,29 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 05/08/2026 | CBFP | 000100201630X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 25000 | 25000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 05/08/2026 | FC | 000300003270A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 923077,99 |
| 05/08/2026 | FP | 000184662561X | 112010027 | WALTER | 34461,89 |
| 05/08/2026 | FP | 000184662540X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 65013,74 |
| 05/08/2026 | FP | 000184662545X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 43363,80 |
| 05/08/2026 | FC | 000300003268A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 114688,50 |
| 05/08/2026 | FC | 000300003269A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 123421,46 |
| 05/08/2026 | FC | 000300000364B | 112010134 | CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO AZUL | 356372,28 |
| 05/08/2026 | FP | 000184662567X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 2945,25 |
| TOTALES | TOTAL | 1663344,91 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FLETE TORO | 05/08/2026 13:22:28 | CJA | 000100009620X | 40.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 05/08/2026 13:31:30 | CJA | 000100009621X | 180.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 220.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 4 | 21 | $ 6.620,67 | $ 0,00 | $ 8.011,00 | 14-RECORTES | 6,005 | 10,5 | $ 10.325,36 | $ 0,00 | $ 11.409,53 | 83-EMBUTIDOS | 5,02 | 10,5 | $ 50.068,81 | $ 0,00 | $ 55.326,04 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 4.628,10 | $ 0,00 | $ 5.600,00 | 87-GOLOSINAS | 2 | 21 | $ 826,45 | $ 0,00 | $ 1.000,00 | 002-MEDIA RES | 21,78 | 10,5 | $ 414.454,07 | $ 0,00 | $ 457.971,75 | 003-POLLO | 56,3 | 10,5 | $ 321.063,73 | $ 0,00 | $ 354.775,43 | 004-CERDO | 17,36 | 10,5 | $ 150.936,47 | $ 0,00 | $ 166.784,83 | 005-VACA | 100,385 | 10,5 | $ 1.316.261,95 | $ 0,00 | $ 1.454.469,44 | 006-ACHURAS | 5,41 | 10,5 | $ 38.606,34 | $ 0,00 | $ 42.660,00 | 009-CORDERO | 1,075 | 10,5 | $ 17.414,03 | $ 0,00 | $ 19.242,51 |
| TOTAL | 220,335 | $ 2.331.205,98 | $ 0,00 | $ 2.577.250,53 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |