Distribuidora Don Gorelik Fecha Impresion: 10/09/2026 19:51:22 Terminal/PC: DESKTOP-1NVAR8A\ALFANET
Fecha Operativa: 10/09/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA 1 Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001EFECTIVO 0.00 522,324.70 0.00 0.00 0.00 522,324.70 11522,324.70
1111010002TARJETA DEBITO 0.00 109,865.35 0.00 0.00 0.00 109,865.35 11109,865.35
1111010004MERCADO PAGO 0.00 119,641.75 0.00 0.00 0.00 119,641.75 11119,641.75
1111010007SALDO 0.00 87,479.95 0.00 0.00 0.00 87,479.95 1187,479.95
******TOTAL 0.00 839,311.75 0.00 0.00 0.00839,311.75*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 0.00
Total Efectivo Cobrado 522,324.70
Total Ingresos 0.00
Total Egresos (0.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (0.00)
Total Otros (0.00)
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001EFECTIVO10/09/2026522,324.70 11
1111010002TARJETA DEBITO10/09/2026109,865.35 11
1111010004MERCADO PAGO10/09/2026119,641.75 11
1111010007SALDO10/09/202687,479.95 11

Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
FP 000100023298X 10/09/2026 19:39:00 Administrador DESKTOP-1NVAR8A 10/09/2026 19:40:19 $ 0 cancelacion
TOTAL
 

Detalle Diario
Fecha Rubro Articulo Importe Venta Efectivo Tarjeta Débito Saldo Cpte Cliente Forma de Pago Factura
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 32,882.85 $ 87,479.95 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023276X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS HOLANDA LOS NARDOS $ 18,142.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023276X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS SALAME JERONA $ 6,809.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023276X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS SALAME BASTON PIAMONTESA $ 20,115.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023276X
10/09/2026 ENCURTIDOS ACEITUNA DESCAROZADA A X750G $ 9,530.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023276X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 34,554.00 $ 47,434.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 PAZUCO PAZ "SAN CAYETANO" Efectivo FP-000100023277X
10/09/2026 VARIOS LECHE X1LTS X8U LA CAMPECHANA $ 12,880.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 PAZUCO PAZ "SAN CAYETANO" Efectivo FP-000100023277X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS SARDO FRESCO ECO OFERTA $ 19,463.35 $ 30,252.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023278X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS QUESITO SABORIZADO $ 10,789.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023278X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS POR SALUT FMT $ 23,086.20 $ 23,086.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023279X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS HOLANDA LOS NARDOS $ 19,321.25 $ 40,289.45 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023280X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS POR SALUT FMT $ 20,968.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023280X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 17,526.60 $ 17,526.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023281X
10/09/2026 VARIOS AZUCAR X1KG X10U LA CAMPECHANA $ 10,740.00 $ 10,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 SEBASTIAN LABORDE "CASERITO ARTESANAL" Efectivo FP-000100023282X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 16,257.15 $ 16,257.15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023283X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS QUESITO SABORIZADO $ 16,833.15 $ 28,346.15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023284X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS BONDIOLA LA ENTRERRIANA $ 6,963.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023284X
10/09/2026 DULCES MIEL PURA X1KG FP $ 4,550.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023284X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 33,267.00 $ 44,487.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ITATI MOREYRA "TODO RICO" Efectivo FP-000100023285X
10/09/2026 VARIOS TOMATE LATA X8KG CAYFAR $ 11,220.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ITATI MOREYRA "TODO RICO" Efectivo FP-000100023285X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS HOLANDA LOS NARDOS $ 19,475.00 $ 44,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023286X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS BONDIOLA PIAMONTESA $ 25,038.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023286X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS HOLANDA LOS NARDOS $ 16,195.00 $ 57,712.05 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023287X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS PROVOLETA 1/2 HORMA NONNA PIA $ 35,523.05 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023287X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS QUESITO SABORIZADO $ 5,994.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023287X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 36,036.00 $ 36,036.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 DEBORA MORILLA "MIS DELICIAS" Efectivo FP-000100023288X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS PATA DE CERDO SAS $ 34,540.00 $ 167,130.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS SALAME LONGANIZA CALABRESA JERONA $ 15,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS PANCETA AHUMADA SCUDETTO $ 39,780.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 ENCURTIDOS ACEITUNA DESCAROZADA A GARRAFA X4KG $ 32,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 ADEREZOS MAYONESA INDIVIDUAL X8G X198U BENIDORM $ 8,290.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 ADEREZOS MOSTAZA INDIVIDUAL X8G X198U BENIDORM $ 7,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 ADEREZOS KETCHUP INDIVIDUAL X8G X198U BENIDORM $ 11,870.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 ADEREZOS INDIVIDUAL SAL FINA X1000U CONRAY $ 16,210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ALEJANDRO VALDEZ " LO DE PANQUE" Efectivo FP-000100023289X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 15,561.00 $ 30,631.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023290X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS SARDITO MINI LOS NARDOS $ 15,070.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023290X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS HOLANDA LOS NARDOS $ 18,245.00 $ 44,513.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023291X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS JAMON COCIDO X500G PIAMONTESA $ 8,470.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023291X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS SALAME LA ENTRERRIANA $ 15,998.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023291X
10/09/2026 ADEREZOS MAYONESA POMO X500G BENIDORM $ 1,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023291X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS PANCETA AHUMADA SCUDETTO $ 36,133.50 $ 36,133.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 MAURI NIEVES "OVEJA NEGRA" Efectivo FP-000100023292X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 15,274.35 $ 20,839.35 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023293X
10/09/2026 DULCES MEMBRILLO CAJON X5KG ARCO DE ORO $ 5,565.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023293X
10/09/2026 QUESOS/LACTEOS CREMOSO LOS NARDOS $ 14,742.00 $ 14,742.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 MARILYN GALVAN "LA TERMINAL" Efectivo FP-000100023294X
10/09/2026 ADEREZOS MAYONESA X2.7KG BENIDORM $ 6,150.00 $ 6,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023295X
10/09/2026 ADEREZOS MOSTAZA X3KG NATURA $ 11,850.00 $ 18,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023296X
10/09/2026 ADEREZOS MAYONESA X2.7KG BENIDORM $ 6,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023296X
10/09/2026 DULCES DULCE DE LECHE X1KG FAMILIAR LAS DOS S $ 5,030.00 $ 5,030.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023297X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS MORTADELA MINI JERONA $ 5,890.00 $ 11,982.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023298X
10/09/2026 FIAMBRES/EMBUTIDOS SALAME JERONA $ 6,092.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Efectivo FP-000100023298X
TOTAL $ 839,311.75 $ 839,311.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00




Firma Cajero



Firma Encargado