| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 03/10/2026 13:08:53 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 03/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 347,694.47 | 533,000.00 | 70,000.00 | 868,500.00 | 0.00 | 82,194.47 | 1 | 1 | 82,194.47 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,750,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,880.00 | 1 | 1 | 1,750,880.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 331,044.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,044.87 | 1 | 1 | 331,044.87 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 564,860.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,860.02 | 1 | 1 | 564,860.02 | *** | *** | TOTAL | 347,694.47 | 3,179,784.89 | 70,000.00 | 868,500.00 | 0.00 | 2,728,979.36 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 347,694.47 |
| Total Efectivo Cobrado | 533,000.00 |
| Total Ingresos | 70,000.00 |
| Total Egresos | (868,500.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (82,500.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 305.53 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 03/10/2026 | 603,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 03/10/2026 | 1,750,880.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 03/10/2026 | 331,044.87 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 03/10/2026 | 564,860.02 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,750,880.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 331,044.87 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 564,860.02 | 1 |
| TOTAL | 2,646,784.89 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,506,784.88 | 435061.85 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 673,000.01 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,179,784.89 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | sema | 03/10/2026 10:06:41 | CJA | 000100003553X | 13,500.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a jose frenos nacho | 03/10/2026 11:00:25 | CJA | 000100003554X | 141,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | sema | 03/10/2026 11:05:22 | CJA | 000100003555X | 44,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 03/10/2026 12:55:50 | CJA | 000100003556X | 600,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | EGRESO PARA PAGARLE A JOACO | 03/10/2026 12:56:51 | CJA | 000100003558X | 70,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 868,500.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | INGRESO PARA PAGARLE A JOACO | 03/10/2026 12:56:43 | CJA | 000100003557X | 70,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 70,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 03/10/2026 12:51:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014512B | 03/10/2026 11:26:00 | LAUTARO | PC2 | 03/10/2026 11:30:37 $ 754480 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |