| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 03/10/2026 13:01:52 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 03/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 32,190.37 | 775,679.94 | 0.00 | 665,940.65 | 0.00 | 141,929.66 | 1 | 1 | 141,929.66 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 1 | 1 | 64,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 439,249.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,249.95 | 1 | 1 | 439,249.95 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 3,824.46 | 0.00 | 0.00 | 3,824.46 | 1 | 1 | 3,824.46 | *** | *** | TOTAL | 32,190.37 | 1,278,929.89 | 3,824.46 | 665,940.65 | 0.00 | 649,004.07 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 32,190.37 |
| Total Efectivo Cobrado | 775,679.94 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (665,940.65) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (142,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 70.34 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 03/10/2026 | 775,679.94 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 03/10/2026 | 64,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 03/10/2026 | 439,249.95 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 03/10/2026 | 3,824.46 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010004 Visa debito | 64,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 439,249.95 | 1 |
| TOTAL | 503,249.95 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,278,929.89 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,278,929.89 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 03/10/2026 | PG | 000100000690X | 7,612.61 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 03/10/2026 | PG | 000100000691X | 108,328.04 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 03/10/2026 12:00:12 | CJA | 000100001996X | 550,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 665,940.65 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 03/10/2026 12:14:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100009163X | 03/10/2026 09:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 03/10/2026 11:42:43 $ 373280 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |