| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 01/10/2026 17:57:47 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 01/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 49,596.18 | 1,020,600.00 | 0.00 | 1,036,185.76 | 0.00 | 34,010.42 | 1 | 1 | 34,010.42 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,914,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,580.00 | 1 | 1 | 1,914,580.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 248,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,999.97 | 1 | 1 | 248,999.97 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 1,185.65 | 0.00 | 0.00 | 1,185.65 | 1 | 1 | 1,185.65 | *** | *** | TOTAL | 49,596.18 | 3,184,179.97 | 1,185.65 | 1,036,185.76 | 0.00 | 2,198,776.04 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 49,596.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,020,600.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,036,185.76) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (34,100.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 89.58 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 01/10/2026 | 1,020,600.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 01/10/2026 | 1,914,580.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 01/10/2026 | 248,999.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 01/10/2026 | 1,185.65 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,914,580.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 248,999.97 | 1 |
| TOTAL | 2,163,579.97 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,074,501.37 | 360037.42 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 649,999.97 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,724,501.34 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100009206X | 112012130 | ARIEL AVALOS | 619600.00 | 619600.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 619600 | 619600 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 01/10/2026 | FC | 000900001020A | 112010221 | J P SERVICIOS S.A. | 29040.00 |
| 01/10/2026 | FC | 000900001019A | 112010931 | TRATAMIENTOS TERMICOS SERVI END SRL | 72881.39 |
| 01/10/2026 | FC | 000900001018A | 112012113 | PAMPACO S.A | 57999.98 |
| TOTALES | TOTAL | 159921.37 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 01/10/2026 | PG | 000100000689X | 36,185.76 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 01/10/2026 16:42:09 | CJA | 000100001992X | 1,000,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 1,036,185.76 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 01/10/2026 12:38:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 01/10/2026 14:25:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 01/10/2026 15:42:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000900001018A | 01/10/2026 09:01:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 01/10/2026 09:06:26 $ 0 cancelacion |
| FC | 000900005520B | 01/10/2026 15:48:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 01/10/2026 16:22:14 $ 660000 cancelacion |
| FP | 000100009151X | 01/10/2026 10:57:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 01/10/2026 10:56:53 $ 38000 cancelacion |
| FP | 000100009158X | 01/10/2026 17:14:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 01/10/2026 17:49:55 $ 396720 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |