| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 02/10/2026 17:58:24 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 02/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 34,010.42 | 599,179.95 | 0.00 | 601,000.00 | 0.00 | 32,190.37 | 1 | 1 | 32,190.37 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 913,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913,472.00 | 1 | 1 | 913,472.00 | *** | *** | TOTAL | 34,010.42 | 1,522,651.95 | 0.00 | 601,000.00 | 0.00 | 955,662.37 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 34,010.42 |
| Total Efectivo Cobrado | 599,179.95 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (601,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (33,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 809.63 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 02/10/2026 | 599,179.95 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 02/10/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 02/10/2026 | 913,472.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010004 Visa debito | 10,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 913,472.00 | 1 |
| TOTAL | 923,472.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 885,472.00 | 153676.96 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 637,179.95 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,522,651.95 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 02/10/2026 16:42:08 | CJA | 000100001993X | 500,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO VASCO LLANTA | 02/10/2026 16:42:32 | CJA | 000100001994X | 71,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | PÁGO BOMBERO DE BSSO | 02/10/2026 16:43:28 | CJA | 000100001995X | 30,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 601,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 02/10/2026 16:41:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100009161X | 02/10/2026 13:31:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 02/10/2026 15:07:21 $ 90680 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |