| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 02/10/2026 18:23:20 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 02/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 168,144.72 | 1,129,620.00 | 0.00 | 950,070.25 | 0.00 | 347,694.47 | 1 | 1 | 347,694.47 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,613,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613,858.00 | 1 | 1 | 3,613,858.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 1 | 1 | 144,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 284,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,525.00 | 1 | 1 | 284,525.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 | 1 | 1 | 983,000.00 | *** | *** | TOTAL | 168,144.72 | 6,155,003.00 | 0.00 | 950,070.25 | 0.00 | 5,373,077.47 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 168,144.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,129,620.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (950,070.25) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (347,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 694.47 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 02/10/2026 | 1,129,620.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 02/10/2026 | 3,613,858.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 02/10/2026 | 144,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 02/10/2026 | 284,525.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 02/10/2026 | 983,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,613,858.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 144,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 284,525.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 983,000.00 | 1 |
| TOTAL | 5,025,383.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 13,224,553.00 | 2295170.36 | 21 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 845,000.00 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 14,069,553.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 02/10/2026 | CBFP | 000100014045X | 112014990 | BETO MARRA | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 300000 | 300000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 02/10/2026 | FC | 000500014491B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 8148000.00 |
| 02/10/2026 | FC | 000500004567A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 14520.00 |
| 02/10/2026 | FC | 000500004565A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 18150.00 |
| 02/10/2026 | FC | 000500004566A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 33880.00 |
| TOTALES | TOTAL | 8214550 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a eugenia sem | 02/10/2026 11:02:56 | CJA | 000100003550X | 75,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | BUGLIO S.A. (WALTER REPUESTOS) | 02/10/2026 | PG | 000100000635X | 399,070.25 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | P207 SEMA AUTOPĀRTES | 02/10/2026 14:29:17 | CJA | 000100003551X | 48,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHICA NACHO | 02/10/2026 17:52:54 | CJA | 000100003552X | 428,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 950,070.25 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 02/10/2026 13:34:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 02/10/2026 14:14:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 02/10/2026 18:17:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014491B | 02/10/2026 09:49:00 | LAUTARO | PC2 | 02/10/2026 09:49:18 $ 198360 cancelacion |
| FC | 000500014495B | 02/10/2026 11:32:00 | LAUTARO | PC2 | 02/10/2026 11:45:04 $ 104000 cancelacion |
| FC | 000500014496B | 02/10/2026 12:44:00 | LAUTARO | PC2 | 02/10/2026 13:11:07 $ 606650 cancelacion |
| FC | 000500014502B | 02/10/2026 15:50:00 | LAUTARO | PC2 | 02/10/2026 15:51:26 $ 204500 cancelacion |
| FC | 000500014502B | 02/10/2026 16:40:00 | LAUTARO | PC2 | 02/10/2026 17:01:25 $ 94000 cancelacion |
| FC | 000500014506B | 02/10/2026 17:46:00 | LAUTARO | PC2 | 02/10/2026 17:46:21 $ 0 cancelacion |
| RM | 000100001976X | 02/10/2026 09:40:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 02/10/2026 09:39:56 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |