| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 01/10/2026 17:58:17 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 01/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 150,444.72 | 591,700.00 | 0.00 | 574,000.00 | 0.00 | 168,144.72 | 1 | 1 | 168,144.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,026,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026,580.00 | 1 | 1 | 3,026,580.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 1,322,192.34 | 0.00 | 2,613,072.87 | 0.00 | -1,290,880.53 | 1 | 1 | -1,290,880.53 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 7,857,142.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,857,142.41 | 1 | 1 | 7,857,142.41 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 374,944.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,944.78 | 1 | 1 | 374,944.78 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 199,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,680.00 | 1 | 1 | 199,680.00 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 136,177.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,177.26 | 1 | 1 | 136,177.26 |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 0.00 | 68,760.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,760.33 | 1 | 1 | 68,760.33 |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 0.00 | 58,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,240.00 | 1 | 1 | 58,240.00 | *** | *** | TOTAL | 150,444.72 | 13,635,417.12 | 0.00 | 3,187,072.87 | 0.00 | 10,598,788.97 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 150,444.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 591,700.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (574,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (168,500.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 355.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 01/10/2026 | 591,700.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 01/10/2026 | 3,026,580.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 01/10/2026 | 1,322,192.34 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 01/10/2026 | 7,857,142.41 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 01/10/2026 | 374,944.78 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 01/10/2026 | 199,680.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 01/10/2026 | 136,177.26 | 1 | 1 | |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 01/10/2026 | 68,760.33 | 1 | 1 | |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 01/10/2026 | 58,240.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,026,580.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 7,857,142.41 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 374,944.78 | 1 |
| TOTAL | 11,258,667.19 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 4,646,324.78 | 806386.94 | 18 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,449,764.00 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 6,096,088.78 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100014040X | 112010001 | Consumidor Final | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2026 | CB | 000100001019X | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 8320000.00 | 8320000.00 | 0.00 |
| 01/10/2026 | CB | 000100001020X | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 1186192.34 | 1186192.34 | 0.00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100014038X | 112014906 | AQUIN ENEAS JONAS | 136000.00 | 136000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 9642192.34 | 9642192.34 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 01/10/2026 | FP | 000100013889X | 112010001 | Consumidor Final | 0.00 |
| 01/10/2026 | FC | 000500004562A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 12100.00 |
| 01/10/2026 | FC | 000500004563A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 40000.00 |
| 01/10/2026 | FC | 000500004564A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 12100.00 |
| 01/10/2026 | FC | 000500004560A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 1028500.00 |
| 01/10/2026 | FC | 000500004561A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 60000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1152700 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | BOMBERO | 01/10/2026 12:31:20 | CJA | 000100003547X | 4,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | PROPINA QUE DEJARON EN TRANSF - NACHO | 01/10/2026 15:42:05 | CJA | 000100003548X | 70,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 01/10/2026 17:44:05 | CJA | 000100003549X | 500,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 574,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 01/10/2026 09:36:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| 01/10/2026 09:36:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 1028500 cancelacion | ||
| FC | 000500014478B | 01/10/2026 09:41:00 | LAUTARO | PC2 | 01/10/2026 09:59:54 $ 181360 cancelacion |
| FP | 000100013892X | 01/10/2026 16:53:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 01/10/2026 16:53:00 $ 30000 cancelacion |
| FP | 000100013892X | 01/10/2026 17:06:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 01/10/2026 17:19:11 $ 249471 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |