| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 03/09/2026 17:56:09 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 03/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 70,763.73 | 70,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100,763.73 | 1 | 1 | 100,763.73 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 153,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,999.99 | 1 | 1 | 153,999.99 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 737,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737,920.00 | 1 | 1 | 737,920.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 908,079.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,079.96 | 1 | 1 | 908,079.96 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 0.00 | 12,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.01 | 1 | 1 | 12,000.01 | *** | *** | TOTAL | 70,763.73 | 1,881,999.96 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,912,763.69 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 70,763.73 |
| Total Efectivo Cobrado | 70,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (40,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (101,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 236.27 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 03/09/2026 | 70,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 03/09/2026 | 153,999.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 03/09/2026 | 737,920.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 03/09/2026 | 908,079.96 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 03/09/2026 | -71952964 | 12,000.01 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 153,999.99 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 737,920.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 908,079.96 | 1 |
| TOTAL | 1,799,999.95 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 245,079.99 | 42534.55 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,634,919.96 | 0 | 12 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,879,999.95 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 03/09/2026 | CB | 000100000305X | 112010172 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPERTEI LIMITADA | 12000.01 | 12000.01 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 12000.01 | 12000.01 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 03/09/2026 | FC | 000900000987A | 112012113 | PAMPACO S.A | 10000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 10000 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO DE BIDONES DE AGUA (DISPENSER CAFETERA ) | 03/09/2026 13:30:44 | CJA | 000100001957X | 40,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 40,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 03/09/2026 16:10:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 03/09/2026 17:26:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 03/09/2026 17:55:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008915X | 03/09/2026 09:12:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 03/09/2026 09:12:38 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008916X | 03/09/2026 12:37:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 03/09/2026 12:37:34 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008925X | 03/09/2026 17:41:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 03/09/2026 17:45:14 $ 307760 cancelacion |
| FP | 000100008925X | 03/09/2026 17:47:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 03/09/2026 17:47:20 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |