| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 02/09/2026 18:16:07 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 02/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 297,822.18 | 697,296.00 | 0.00 | 855,000.00 | 0.00 | 140,118.18 | 1 | 1 | 140,118.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,187,710.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187,710.18 | 1 | 1 | 2,187,710.18 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1 | 1 | 8,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 313,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,320.00 | 1 | 1 | 313,320.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 1 | 1 | 70,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 | *** | *** | TOTAL | 297,822.18 | 3,286,326.18 | 0.00 | 855,000.00 | 0.00 | 2,729,148.36 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 297,822.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 697,296.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (855,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (140,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 118.18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 02/09/2026 | 697,296.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 02/09/2026 | 2,187,710.18 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 02/09/2026 | 8,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 02/09/2026 | 313,320.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 02/09/2026 | 70,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 02/09/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,187,710.18 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 8,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 313,320.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 10,000.00 | 1 |
| TOTAL | 2,519,030.18 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 10,015,006.19 | 1738141.58 | 10 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 302,100.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 10,317,106.19 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 02/09/2026 | CBFP | 000100013836X | 112010935 | GUILLERMO MERLI | 229220.00 | 229220.00 | 0.00 |
| 02/09/2026 | CBFP | 000100013837X | 112012423 | LEANDRO DAMIAN NUŅEZ | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 299220 | 299220 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 02/09/2026 | FC | 000500014294B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 7310000.00 |
| 02/09/2026 | FC | 000500004476A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 20000.01 |
| TOTALES | TOTAL | 7330000.01 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | cf chica nacho | 02/09/2026 17:59:51 | CJA | 000100003435X | 700,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | nafta ford | 02/09/2026 18:05:37 | CJA | 000100003436X | 155,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 855,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 02/09/2026 12:49:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| 02/09/2026 15:32:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 02/09/2026 17:10:00 | LAUTARO | PC2 | 02/09/2026 17:10:24 $ 0 cancelacion | ||
| 02/09/2026 17:54:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014294B | 02/09/2026 09:55:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 02/09/2026 09:55:46 $ 7040000 cancelacion |
| FC | 000500014298B | 02/09/2026 15:50:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 02/09/2026 17:53:18 $ 47060 cancelacion |
| FC | 000500014301B | 02/09/2026 17:41:00 | LAUTARO | PC2 | 02/09/2026 18:00:46 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013697X | 02/09/2026 13:12:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 02/09/2026 17:53:26 $ 554440 cancelacion |
| FP | 000100013699X | 02/09/2026 16:30:00 | LAUTARO | PC2 | 02/09/2026 16:38:59 $ 28000 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |