| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 26/09/2026 13:21:06 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 26/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 54,020.72 | 1,981,884.00 | 0.00 | 1,767,000.00 | 0.00 | 268,904.72 | 1 | 1 | 268,904.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 466,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,200.00 | 1 | 1 | 466,200.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 1 | 1 | 8,500.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 472,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,000.00 | 1 | 1 | 472,000.00 | *** | *** | TOTAL | 54,020.72 | 2,928,584.00 | 0.00 | 1,767,000.00 | 0.00 | 1,215,604.72 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 54,020.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,981,884.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,767,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (270,600.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1,695.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/09/2026 | 1,981,884.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 26/09/2026 | 466,200.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 26/09/2026 | 8,500.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 26/09/2026 | 472,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 466,200.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 8,500.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 472,000.00 | 1 |
| TOTAL | 946,700.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 838,200.00 | 145472.72 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,090,384.00 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,928,584.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PROPINA, TRANSFIRIERON | 26/09/2026 13:16:58 | CJA | 000100003524X | 40,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | 1100 USD A 1570 | 26/09/2026 13:20:21 | CJA | 000100003525X | 1,727,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,767,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 26/09/2026 13:00:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 26/09/2026 13:12:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014462B | 26/09/2026 10:29:00 | LAUTARO | PC2 | 26/09/2026 10:31:39 $ 861320 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |